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BILAN SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL 2020 Siren 329071252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67235	67235		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5160	5160		
Autres immobilisations corporelles	121171	88701	32470	16894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2756		2756	56756
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196322	161096	35226	73650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1573112	50000	1523112	1617024
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7313638		7313638	6651646
Autres créances	798042		798042	294755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	895076		895076	64386
Charges constatées d’avance	67925		67925	35407
TOTAL (II)	10647793	50000	10597793	8663218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10844115	211096	10633019	8736868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2799728		2785733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151302		13995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4051030		3899728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2747158		1073057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	580000		184967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3129095		3377805	
Dettes fiscales et sociales	68327		83660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57409		117651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6581989		4837140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10633019		8736868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4181989		4837140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423783		1041769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15970	13852815	13868785	13430534
Production vendue biens				9593
Production vendue services	9375		9375	79568
Chiffres d’affaires nets	25345	13852815	13878160	13519695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91278	55641
Autres produits				2698
Total des produits d’exploitation (I)			13969438	13578034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11933698	11694317
Variation de stock (marchandises)			43912	-68412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252641	188163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596679	815768
Impôts, taxes et versements assimilés			25593	33698
Salaires et traitements			534086	511315
Charges sociales			207310	207510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5058	10943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60000
Autres charges			155799	48713
Total des charges d’exploitation (II) 			13754777	13502015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214661	76020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			546	1026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2523	2885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25624	51735
Différences négatives de change			1454	860
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27079	52595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24556	-49710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190105	26310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11111		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		12496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13811		12523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2253		1465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	361		23373	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52614		24838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38803		-12315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13985771		13593442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13834469		13579447	
BENEFICE OU PERTE	151302		13995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18054		21247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6559		5840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360		282	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67235		
Total Immobilisations corporelles		105696		20634
Total Immobilisations financières		56756		
Total Général		229688		20634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126331
Prêts et immobilisations financières			54000	
Total Immobilisations financières			54000	2756
Total Général			54000	196322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67235			67235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88803	5058		93861
AMORTISSEMENTS Total Général	156038	5058		161096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		50000		50000
Sur comptes clients	79500		79500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79500	50000	79500	50000
TOTAL GENERAL	79500	50000	79500	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2756	2756		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7031	7031		
Autres créances clients	7306607	7306607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12783	12783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	608074	608074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177185	177185		
Charges constatées d’avance	67925	67925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8182361	8182361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427158	427158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2900000	500000	2400000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3129095	3129095		
Personnel et comptes rattachés	19640	19640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45608	45608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1679	1679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1399	1399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57409	57409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6581989	4181989	2400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12