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BILAN SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL 2018 Siren 329071252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67235	64590	2646	13750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5160	5058	102	205
Autres immobilisations corporelles	216595	199403	17193	23930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56756		56756	56511
Autres immobilisations financières	107795		107795	107689
TOTAL (I)	453541	269050	184491	202085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1548612		1548612	1480069
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6419832	58500	6361332	5791697
Autres créances	544573		544573	763452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91767		91767	151789
Charges constatées d’avance	28044		28044	54964
TOTAL (II)	8632827	58500	8574327	8241972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9086368	327550	8758818	8444056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2751283		2747076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34450		4208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3885733		3851283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305596		1151427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3245621		3014310	
Dettes fiscales et sociales	73705		94813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98164		82223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4873085		4592773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8758818		8444056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4873085		4332946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1171524		910543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13309884	69977	13379861	12049246
Production vendue biens				
Production vendue services		16408	16408	1048
Chiffres d’affaires nets	13309883	86385	13396268	12050294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120904	58466
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			13517510	12108759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11529797	9978860
Variation de stock (marchandises)			-68543	-125482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355508	509441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641919	559164
Impôts, taxes et versements assimilés			65423	80796
Salaires et traitements			471773	591497
Charges sociales			209998	240325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17944	17998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58500	115000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124901	62586
Total des charges d’exploitation (II) 			13407220	12030186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110290	78573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2073	10414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5783	1011
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7856	11425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37444	43166
Différences négatives de change			16485	6021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53929	49187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46073	-37762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64217	40811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2328		26788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26328		26788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48178		63392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56095		63392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29767		-36604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13551694		12146973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13517244		12142765	
BENEFICE OU PERTE	34450		4208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34736		37879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5183		15116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67235		
Total Immobilisations corporelles		287783		7917
Total Immobilisations financières		164200		2862
Total Général		519219		10779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73945	221755
Prêts et immobilisations financières			2511	
Total Immobilisations financières			2511	164551
Total Général			76456	453541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53486	11104		64590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263649	6840	66028	204460
AMORTISSEMENTS Total Général	317134	17944	66028	269050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115000	58500	115000	58500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115000	58500	115000	58500
TOTAL GENERAL	115000	58500	115000	58500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58500	115000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56756	56756		
Autres immobilisations financières	107795	107795		
Clients douteux ou litigieux	7031	7031		
Autres créances clients	6412801	6412801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21871	21871		
T. V. A.	20869	20869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	412529	412529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89304	89304		
Charges constatées d’avance	28044	28044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7156999	7156999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1178159	1178159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127437	127437		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3245621	3245621		
Personnel et comptes rattachés	23460	23460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41041	41041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1230	1230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7973	7973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98164	98164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4873085	4873085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel