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BILAN SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL 2017 Siren 329071252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67235	53486	13750	25067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71188	70983	205	307
Autres immobilisations corporelles	216595	192666	23930	29851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				56511
Autres immobilisations financières	164200		164200	127073
TOTAL (I)	519219	317134	202085	238810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1480069		1480069	1354587
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5849173	115000	5734173	5529251
Autres créances	682600		682600	431552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151789		151789	369904
Charges constatées d’avance	54964		54964	28248
TOTAL (II)	8218595	115000	8103595	7713542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8737814	432134	8305680	7952351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2747076		2740212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4208		6863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3851283		3847075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151427		1200503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2912488		2474812	
Dettes fiscales et sociales	93667		97669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46814		82292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4454397		4105276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8305680		7952351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4332946		3871140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	910543		851885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		12049246	12049246	11385446
Production vendue biens				
Production vendue services		1048	1048	93676
Chiffres d’affaires nets		12050294	12050294	11479122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58466	16400
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12108759	11495522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10488301	9705853
Variation de stock (marchandises)			-125482	134521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559164	655284
Impôts, taxes et versements assimilés			80796	91210
Salaires et traitements			591497	596797
Charges sociales			240325	248354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17998	18603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62586	3956
Total des charges d’exploitation (II) 			12030186	11454579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78573	40943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10414	3742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1011	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11425	3742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43166	38328
Différences négatives de change			6021	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49187	38328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37762	-34586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40811	6357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26788		4043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26788		11543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63392		915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63392		11037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36604		506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12146973		11510807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12142765		11503944	
BENEFICE OU PERTE	4208		6863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37879		40739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15116		16400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67235		
Total Immobilisations corporelles		287127		656
Total Immobilisations financières		183584		
Total Général		537946		656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287783
Prêts et immobilisations financières			19384	
Total Immobilisations financières			19384	164200
Total Général			19384	519219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42168	11317		53486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256968	6680		263649
AMORTISSEMENTS Total Général	299136	17998		317134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43350	115000	43350	115000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43350	115000	43350	115000
TOTAL GENERAL	43350	115000	43350	115000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115000	43350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164200	164200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5849173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	582532			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55058			
Charges constatées d’avance	54964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6750937	6750937		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1151427	1029976	121451	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2912488	2912488		
Personnel et comptes rattachés	27850	27850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52441	52441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13376	13376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46814	46814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4454397	4332946	121451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		16