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BILAN SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL 2016 Siren 329071252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67235	42168	25067	3546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71188	70881	307	410
Autres immobilisations corporelles	215939	186088	29851	35479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56511		56511	56511
Autres immobilisations financières	127073		127073	107650
TOTAL (I)	537946	299136	238810	203595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1354587		1354587	1489108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5572601	43350	5529251	6830043
Autres créances	431552		431552	312634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369904		369904	43045
Charges constatées d’avance	28248		28248	25626
TOTAL (II)	7756892	43350	7713542	8700457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8294838	342486	7952351	8904052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2740212		2584630	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6863		155582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3847075		3840212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200503		1391067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		415005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2474812		3061953	
Dettes fiscales et sociales	97669		125324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82292		70491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4105276		5063840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7952351		8904052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3871140		4735580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	851885		926113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141250	11244196	11385446	13950142
Production vendue biens				
Production vendue services	93676		93676	342918
Chiffres d’affaires nets	234926	11244196	11479122	14293060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16400	4350
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11495522	14297410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9705853	12503104
Variation de stock (marchandises)			134521	-4102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655284	711974
Impôts, taxes et versements assimilés			91210	74749
Salaires et traitements			596797	534495
Charges sociales			248354	256175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18603	8972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3956	
Total des charges d’exploitation (II) 			11454579	14085366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40943	212045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3742	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38328	32844
Différences négatives de change				3003
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38328	35847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34586	-35847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6357	176198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4043		18809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		16400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11543		35209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	915		6434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10122		267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11037		6700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	506		28509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11510807		14332619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11503944		14177037	
BENEFICE OU PERTE	6863		155582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40739		35663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16400		4350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33925		33310
Total Immobilisations corporelles		308798		11207
Total Immobilisations financières		164161		19423
Total Général		506884		63940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32878	287127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183584
Total Général			32878	537946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30380	11788		42168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272910	6814	22756	256968
AMORTISSEMENTS Total Général	303290	18603	22756	299136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43350			43350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43350			43350
TOTAL GENERAL	43350			43350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56511	56511		
Autres immobilisations financières	127073	127073		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5572601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375993			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41803			
Charges constatées d’avance	28248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6215985	6215985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200503	966367	234136	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2474812	2474812		
Personnel et comptes rattachés	27850	27850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58777	58777		
Impôts sur les bénéfices	497	497		
T.V.A.	722	722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9824	9824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82292	82292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4105276	3871140	234136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel