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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE MARTIGUES 2022 Siren 329045322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83183	50886	32297	39500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299860	2299860		9250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13075495	6942464	6133031	6359845
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	18400	18400		8034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79104	79104		2927
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155		1155	2545
TOTAL (I)	15557199	9390715	6166483	6422102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27773		27773	6859
Avances et acomptes versés sur commandes	24611		24611	29911
Clients et comptes rattachés	625067	66759	558308	621836
Autres créances	381630		381630	397194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556592		556592	1089973
Charges constatées d’avance	23860		23860	21145
TOTAL (II)	1639537	66759	1572777	2166920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17196736	9457475	7739261	8589022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1071520		1071520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107152		107152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1278537		1182678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45158		95858	
Subventions d’investissement	2049		2049	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2414100		2459258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190000		140000	
Provisions pour charges	34046		53776	
TOTAL (III)	224046		193776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3443102		4247860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57695		76327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448991		438069	
Dettes fiscales et sociales	582387		496595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	545406		657839	
Produits constatés d’avance (2)	23528		19294	
TOTAL (IV)	5101112		5935988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7739261		8589022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3551917	3493093
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3551917	3493093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196714	265938
Autres produits			57410	37253
Total des produits d’exploitation (I)			3810504	3796285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37718	19018
Variation de stock (marchandises)			-2795	2213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398712	428661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729786	773405
Impôts, taxes et versements assimilés			375579	350351
Salaires et traitements			1004190	924008
Charges sociales			458095	448447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478525	480052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331788	328904
Total des charges d’exploitation (II) 			3811602	3755063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1098	41221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120102	173344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120085	-173344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121183	-132122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158878		265369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82852		1156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76025		264212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3969399		4061654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4014557		3965795	
BENEFICE OU PERTE	-45158		95858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83184		
Total Immobilisations corporelles		15257680		148059
Total Immobilisations financières		45472		36194
Total Général		15386337		184254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11984	15393756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1407	80259
Total Général			13391	15557200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83184			83184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15257680	148059	11984	15393756
AMORTISSEMENTS Total Général	15340864	148059	11984	15476940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19849
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14199
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190000
Total Provisions pour risques et charges	193776	61927	31655	224048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				42927
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	157923	25271	116435	66759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197923	28198	116435	109686
TOTAL GENERAL	391699	90125	148090	333734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	23