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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE MARTIGUES 2021 Siren 329045322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83184	43684	39499	82905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299860	2290609	9250	27752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12931386	6571540	6359845	6570301
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	26434	18400	8034	9976
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45472	40000	5472	5472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15386337	8964234	6422102	6696407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6859		6859	9073
Avances et acomptes versés sur commandes	29911		29911	53928
Clients et comptes rattachés	779759	157923	621836	666948
Autres créances	397194		397194	359231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1089973		1089973	1106201
Charges constatées d’avance	21145		21145	21910
TOTAL (II)	2324843	157923	2166919	2217292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17711181	9122158	8589022	8913701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1071520		1071520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107152		107152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1182678		1221292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95858		-38614	
Subventions d’investissement	2049		2997	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2459258		2364347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		140000	
Provisions pour charges	53776		94733	
TOTAL (III)	193776		234733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4247860		4725668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76327		24840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438069		387424	
Dettes fiscales et sociales	496595		590661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657839		557375	
Produits constatés d’avance (2)	19294		28649	
TOTAL (IV)	5935984		6314620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8589022		8913701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3493093	3204450
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3493093	3204450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265938	137609
Autres produits			37253	33923
Total des produits d’exploitation (I)			3796285	3375983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19018	13497
Variation de stock (marchandises)			2213	369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428661	350344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773405	609997
Impôts, taxes et versements assimilés			350351	283511
Salaires et traitements			924008	846809
Charges sociales			448447	412382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480052	650322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328904	270748
Total des charges d’exploitation (II) 			3755063	3437983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41221	-62000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173344	137881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173344	-137881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132122	-199881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265369		176186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1156		14919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264212		161267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4061654		3552170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3965795		3590784	
BENEFICE OU PERTE	95858		-38614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48815	13004	18135	43684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8729470	421126	270045	8880550
AMORTISSEMENTS Total Général	8778285	434130	288181	8924234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29911	24323	5587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779759	619002	160757	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139434	139434		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42047	42047		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215712	15712	200000	
Charges constatées d’avance	21145	21145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1228011	861666	366344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4172423	614388	1920441	1637593
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151764	145286	6478	
Fournisseurs et comptes rattachés	438069	432907	5162	
Personnel et comptes rattachés	174520	174520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130820	130820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185660	185660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5594	5594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	657839	657839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19294	19294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5935987	2366311	1932083	1637593
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel