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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE MARTIGUES 2020 Siren 329045322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131721	48815	82905	25284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299860	2272108	27752	46253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12848487	6278186	6570301	7004898
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	189151	179175	9976	16999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5472		5472	5472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15474693	8778285	6696407	7098908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9073		9073	9442
Avances et acomptes versés sur commandes	53928		53928	11172
Clients et comptes rattachés	950362	283413	666948	521942
Autres créances	359231		359231	1196788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1106201		1106201	589636
Charges constatées d’avance	21910		21910	28241
TOTAL (II)	2500706	283413	2217292	2357224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17975400	9061699	8913701	9456133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1071520		1071520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107152		107152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1221292		1088464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38614		132828	
Subventions d’investissement	2997		3945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2364347		2403910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges	94733		108619	
TOTAL (III)	234733		108619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4725668		4593369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24840		157623	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387424		357111	
Dettes fiscales et sociales	590661		1352426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	557375		354275	
Produits constatés d’avance (2)	28649		128797	
TOTAL (IV)	6314620		6943604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8913701		9456133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3204450	3571472
Chiffres d’affaires nets			3204450	3571472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137609	115509
Autres produits			33923	31063
Total des produits d’exploitation (I)			3375983	3718046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13497	20825
Variation de stock (marchandises)			369	5599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350344	382759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609997	789627
Impôts, taxes et versements assimilés			283511	302902
Salaires et traitements			846809	896743
Charges sociales			412382	445568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650322	523338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270748	258896
Total des charges d’exploitation (II) 			3437983	3626260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62000	91785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				9155
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				164697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137881	164697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137881	-155530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199881	-63745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			108096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			141903	
Total des produits exceptionnels (VII)	176186		250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14919		1071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161267		248928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3552170		3977212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3590784		3844383	
BENEFICE OU PERTE	-38614		132828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114721		17000
Total Immobilisations corporelles		15313019		41480
Total Immobilisations financières		5472		
Total Général		15433213		58480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16999	15337499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5472
Total Général			16999	15474693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51812	8500	11496	48815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8282492	446977		8729470
AMORTISSEMENTS Total Général	8334304	455477	11496	8778285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				518147
Total Provisions pour risques et charges	405251	206340	93445	518147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	405251	206340	93445	518147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1004290	713437	290852	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92444	92444		
Autres impôts, taxes versements assimilés	51074	51074		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215712	15712	200000	
Charges constatées d’avance	21910	21910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385432	894579	490852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4656885	650614	1970902	2035369
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387424	384350	3074	
Personnel et comptes rattachés	247185	168192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152766	152766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268972	268972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8684	8684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626158	626158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53490	51187	2303	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6314620	2302971	1976279	2035369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel