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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE MARTIGUES 2019 Siren 329045322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	114721	89437	25284	25284
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299860	2253606	46253	37002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12816983	5812085	7004898	6940266
Autres immobilisations corporelles	179175	179175		
Immobilisations en cours	16999		16999	33509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2927		2927	31771
Autres titres immobilisés	2545		2545	2725
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15433213	8334304	7098908	7070560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9442		9442	15042
Avances et acomptes versés sur commandes	11172		11172	17064
Clients et comptes rattachés	818574	296631	521942	844817
Autres créances	1196788		1196788	1068389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	589636		589636	469588
Charges constatées d’avance	28241		28241	27565
TOTAL (II)	2653856	296631	2357224	2442467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18087070	8630936	9456133	9513029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1071520		1071520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107152		107152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1088464		755445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132828		333018	
Subventions d’investissement	3945		4893	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2403910		2272029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108619		138366	
TOTAL (III)	108619		138366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4593369		5086754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157623		31742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357111		300606	
Dettes fiscales et sociales	1352426		973259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354275		578172	
Produits constatés d’avance (2)	128797		132098	
TOTAL (IV)	6943604		7102633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9456133		9513029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3571472	3709638
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3571472	3709638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115509	87010
Autres produits			31063	33306
Total des produits d’exploitation (I)			3718046	3829955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20825	14116
Variation de stock (marchandises)			5599	1096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382759	503796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789627	737922
Impôts, taxes et versements assimilés			302902	306759
Salaires et traitements			896743	866913
Charges sociales			445568	426570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523338	529535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258896	254722
Total des charges d’exploitation (II) 			3626260	3641433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91785	188522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9155	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				543
Intérêts et charges assimilées			155393	171580
Différences négatives de change			9303	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164697	172123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155530	-172123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63745	16398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000		773406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1071		436344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248928		337061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52354		20442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3977212		4603361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3844383		4270343	
BENEFICE OU PERTE	132828		333018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114721		
Total Immobilisations corporelles		14803814		545090
Total Immobilisations financières		43652		
Total Général		14962188		545090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35886	15313019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38180	5472
Total Général			74066	15433213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51812			51812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7830660	454208	2376	8282492
AMORTISSEMENTS Total Général	7882472	454208	2376	8334304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28608
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				80011
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296631
Total Provisions pour risques et charges	426619	69129	90497	405251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9155		9155	
TOTAL GENERAL	435774	69129	99652	405251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11172	11172		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	818574	818574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	842360	842360		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37891	37891		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316537	16537	300000	
Charges constatées d’avance	28241	28241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054777	1754777	300000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4530803	527451	1700383	2302967
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357111	357111		
Personnel et comptes rattachés	144530	144530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131032	131032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1027809	1027809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16700	16700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354275	354275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128797	128797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6943604	2940252	1700383	2302967
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21