ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE MARTIGUES 2018 Siren 329045322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114721	89437	25284	25287
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299860	2262857	37002	46253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12470444	5530177	6940266	7363801
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	33509		33509	435999
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40927	9155	31771	32314
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14962188	7891627	7070560	7906383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15042		15042	16139
Avances et acomptes versés sur commandes	17064		17064	33024
Clients et comptes rattachés	1133070	288253	844817	184851
Autres créances	1068388		1068388	1176698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469588		469588	379467
Charges constatées d’avance	27565		27565	24474
TOTAL (II)	2730721	288253	2442468	1814656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17692909	8179880	9513029	9721040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1071520		1071520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107152		107152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	755445		-126201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333018		881647	
Subventions d’investissement	4893		5841	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2272029		1939959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	138366		150281	
TOTAL (III)	138366		150281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4968539		5767717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118215		114541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31742		13992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300606		306744	
Dettes fiscales et sociales	973259		818586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578172		471023	
Produits constatés d’avance (2)	132098		138195	
TOTAL (IV)	7102633		7630799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9513029		9721040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3709638	3575100
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3709638	3575100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87010	335734
Autres produits			33306	38311
Total des produits d’exploitation (I)			3829955	3949147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14116	8144
Variation de stock (marchandises)			1096	5651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503796	338699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737922	931975
Impôts, taxes et versements assimilés			306759	315429
Salaires et traitements			866913	926376
Charges sociales			426570	428867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529535	641534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254722	314085
Total des charges d’exploitation (II) 			3641433	3910763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188522	38384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2125995
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				8
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172123	187483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172123	-187483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16398	-149099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	773406		1126312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436344		95566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337061		1030746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20442			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4603361		7201454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4270343		6319807	
BENEFICE OU PERTE	333018		881647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51808	3		51812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7364357	472006	5703	7830659
AMORTISSEMENTS Total Général	7416165	472010	5703	7882472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	261	261		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30611	30611		
T. V. A.	666134	666134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38199	38199		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333182	133182	200000	
Charges constatées d’avance	27565	27565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2246089	2046089	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300606	300606		
Personnel et comptes rattachés	125008	125008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106665	106665		
Impôts sur les bénéfices	20442	20442		
T.V.A.	702161	702161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18982	18982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	578172	578172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132098	132098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7102633	2522048	1762676	2817907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22