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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE MARTIGUES 2017 Siren 329045322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299860	2253606	46253	55504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12257751	4893950	7363801	7894261
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	435999		435999	438664
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15331161	7424777	7906383	8473256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16139		16139	21791
Avances et acomptes versés sur commandes	33024		33024	23022
Clients et comptes rattachés	454779	269927	184851	655712
Autres créances	1176698		1176698	1126660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379467		379467	211986
Charges constatées d’avance	24474		24474	30710
TOTAL (II)	2084583	269927	1814656	2069883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17415745	7694705	9721040	10543140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1071520		1071520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107152		107152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126201		306635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	881647		-432836	
Subventions d’investissement	5841		6800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1939959		1059270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150281		166491	
TOTAL (III)	150281		166491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13992		48681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306744		279290	
Dettes fiscales et sociales	818586		1122514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	471023		1528674	
Produits constatés d’avance (2)	138195		267750	
TOTAL (IV)	1748540		3246910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9721040		10543140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3575100		3575100	6239730
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3575100		3575100	6239730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				66617
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335734	146426
Autres produits			38311	37507
Total des produits d’exploitation (I)			3949147	6490281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8144	211149
Variation de stock (marchandises)			5651	19228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			338699	851183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			931975	1453420
Impôts, taxes et versements assimilés			315429	385049
Salaires et traitements			926376	2104347
Charges sociales			428867	898226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314085	306424
Total des charges d’exploitation (II) 			3910763	6864775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38384	-374493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2125995	2510451
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2125995	2510451
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186689	200632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187483	201869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187483	-191694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149099	-566188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1057716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1126312		133779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95566		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1030746		133351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7201454		9144687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6319807		9577524	
BENEFICE OU PERTE	881647		-432836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15431603		
Total Immobilisations financières		43652		
Total Général		15589977		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15172787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43652
Total Général				15331161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7061332	519898	216873	7364357
AMORTISSEMENTS Total Général	7108902	524136	216873	7416165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				119830
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	440033	117398	137222	420209
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8612
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7818	794		8612
TOTAL GENERAL	447851	118192	137222	428821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2597			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464555			
Autres impôts, taxes versements assimilés	54689			
Divers	31238			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623617			
Charges constatées d’avance	24474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688976	1688976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306744	306744		
Personnel et comptes rattachés	154350	154350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164654	164654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	479033	479033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20548	20548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471023	471023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138195	138195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7630799	2528285	1993156	3109357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24