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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES DE LA VILLE DE MARTIGUES 2016 Siren 329045322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2299860	2244356	55504	64754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12512902	4618641	7894261	8369938
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	438664		438664	452378
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40927	7818	33108	34345
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15589977	7116721	8473256	8997226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21791		21791	40909
Avances et acomptes versés sur commandes	23022		23022	14240
Clients et comptes rattachés	929254	273542	655712	460506
Autres créances	695696		695696	698250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211986		211986	746092
Charges constatées d’avance	30710		30710	105908
TOTAL (II)	2343426	273542	2069883	2529624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17933403	7390263	10543140	11526849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1071520		1071520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107152		107152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	306635		585625	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-432836		-278989	
Subventions d’investissement	6800		9060	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059270		1494368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	543		1494368	
Provisions pour risques	8		8	
Provisions pour charges	166491		185135	
TOTAL (III)	166491		185135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6070467		6553640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48681		88806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279290		361826	
Dettes fiscales et sociales	1122514		1165139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1528674		1560226	
Produits constatés d’avance (2)	267750		117707	
TOTAL (IV)	3246911		3293705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10543140		11526849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	10543140		11526849	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66617	73066
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146426	790024
Autres produits			37507	57623
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211149	316222
Variation de stock (marchandises)			19228	9671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851183	949314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1453420	1982842
Impôts, taxes et versements assimilés			385049	237216
Salaires et traitements			2104347	2247412
Charges sociales			898226	998086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635746	621530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306424	255114
Total des charges d’exploitation (II) 			6490281	7437397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374493	-180013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2510451	2338387
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2510451	2338387
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10175	46033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10175	46033
Dotations financières sur amortissements et provisions			1237	1448
Intérêts et charges assimilées			200632	213312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201869	214760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191694	-168726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-566188	-348740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133779		105547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	428		33006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428		35796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133351		69750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9144687		9927366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9577524		10206356	
BENEFICE OU PERTE	-432836		-278989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15443217		
Total Immobilisations financières		43302		
Total Général		15604405		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15431603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43652
Total Général				15589977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6556146	543253	38067	7061332
AMORTISSEMENTS Total Général	6600598	547319	39015	7108902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	471677	89663		447851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29924	29924		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	702179			
Charges constatées d’avance	30710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109648	2109648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279290	279290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1528674	1528674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267750	267750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9317378	3726550	1993156	3597671
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel