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BILAN SOC COOPERATIVE DEPANNAGE 2021 Siren 329035646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51818	43447	8371	16288
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600	1649	1951	3118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55057	4776	50282	42500
Constructions	209659	196310	13349	14429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59393	54183	5211	10136
Autres immobilisations corporelles	62975	54485	8491	14309
Immobilisations en cours	74000		74000	
Avances et acomptes	1619		1619	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1203	272	931	1022
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	519525	355121	164404	101802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136489		136489	149059
Avances et acomptes versés sur commandes				194
Clients et comptes rattachés	124257		124257	80695
Autres créances	13439		13439	14281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204693		204693	203185
Disponibilités	407687		407687	263936
Charges constatées d’avance	12216		12216	7750
TOTAL (II)	898782		898782	719100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1418307	355121	1063186	820903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	63312		57552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57552		57552	
Réserves statutaires ou contractuelles	356458		309447	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203055		117528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	680378		542079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30136		27152	
TOTAL (III)	30136		27152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7578		16428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82356		53962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85307		54729	
Dettes fiscales et sociales	153856		97993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23574		28560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352672		251672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063186		820903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272595		198109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1562621	1419584
Chiffres d’affaires nets			1562621	1419584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18524	718
Autres produits			491	38
Total des produits d’exploitation (I)			1581636	1420339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310604	302497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12570	-903
Autres achats et charges externes			430381	407781
Impôts, taxes et versements assimilés			8972	7068
Salaires et traitements			430852	404100
Charges sociales			142505	143463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			32846	37361
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4613	4337
Total des charges d’exploitation (II) 			1373342	1305704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208294	114635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1532	850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1532	850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1962	1868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1962	1868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-430	-1019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207864	113616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875		6282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1611		2791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-736		3491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4073		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584043		1427471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380988		1309943	
BENEFICE OU PERTE	203055		117528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34853	10683	441	45096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291719	19179	1145	309753
AMORTISSEMENTS Total Général	326572	29862	1585	354849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	133726	47011	11340	169396
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30136
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27152	2984		30136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	272			272
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272			272
TOTAL GENERAL	161150	49995	11340	199804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2984		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124257	124257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8009	8009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105	105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5325	5325		
Charges constatées d’avance	12216	12216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150111	150111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7578	5242	2336	
Emprunts et dettes financières divers	82337	4596	77741	
Fournisseurs et comptes rattachés	85307	85307		
Personnel et comptes rattachés	80827	80827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42554	42554		
Impôts sur les bénéfices	2753	2753		
T.V.A.	25649	25649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2073	2073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23574	23574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352672	272595	80077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel