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BILAN ROLAND MONTERRAT 2022 Siren 329010201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	580232	519094	61137	
Fonds commercial	1126598	1126598		
Autres immobilisations incorporelles	8590		8590	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665261	120567	544694	
Constructions	19376341	14948648	4427692	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27160422	17864195	9296227	
Autres immobilisations corporelles	1874778	1722055	152722	
Immobilisations en cours	219889		219889	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1242		1242	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51013356	36301160	14712196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5338352	18314	5320038	
En cours de production de biens	859185	553731	305454	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	751049		751049	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23193		23193	
Clients et comptes rattachés	6868818	41223	6827595	
Autres créances	1026868		1026868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459776		459776	
Charges constatées d’avance	544051		544051	
TOTAL (II)	15871295	613268	15258027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66884652	36914429	29970223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	19823400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000			
Réserves statutaires ou contractuelles	8409509			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20053643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3260325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1458773			
TOTAL (I)	6473713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	359562			
TOTAL (III)	359562			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12413732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8181244			
Dettes fiscales et sociales	2412802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23136946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29970223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23136946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28080588	77334	28157923	
Production vendue services	26251		26251	
Chiffres d’affaires nets	28106839	77334	28184174	
				
Production stockée			250901	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255934	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			28694359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18149755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-579754	
Autres achats et charges externes			8360418	
Impôts, taxes et versements assimilés			284950	
Salaires et traitements			3382668	
Charges sociales			1180966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1379959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18314	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-50873	
Total des charges d’exploitation (II) 			32126406	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3432047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3504640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35719			
Reprises sur provisions et transferts de charges	58144			
Total des produits exceptionnels (VII)	93864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20822			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44467			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-194918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28788230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32048555			
BENEFICE OU PERTE	-3260325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35288			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1684972		30115
Total Immobilisations corporelles		49066387		1420034
Total Immobilisations financières		2644		
Total Général		50754003		1450148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1715421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1189718	49296693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1401	1243
Total Général			1191119	51013356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1622501	23192		1645693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33427095	1342377	128395	34655467
AMORTISSEMENTS Total Général	35049596	1365570	128395	36301160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1458774
Total Provisions réglementées	1496096	20823	58144	1458774
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1496096	20823	58144	1458774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20823	58144	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1243		1243	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6868818	6825328	43490	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1026868	1026868		
Charges constatées d’avance	544051	544051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8440981	8396248	44733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8181244	8181244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2412802	2412802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12413732	12413732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129168	129168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23136947	23136947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	304			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	304