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BILAN ROLAND MONTERRAT 2021 Siren 329010201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550000	496000	54000	72000
Fonds commercial	1127000	1127000		13000
Autres immobilisations incorporelles	8000		8000	16000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665000	118000	547000	554000
Constructions	19325000	14658000	4667000	5191000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25960000	16965000	8994000	7211000
Autres immobilisations corporelles	1836000	1686000	150000	213000
Immobilisations en cours	1281000		1281000	2535000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	8000
Autres immobilisations financières				17000
TOTAL (I)	50754000	35050000	15704000	15830000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4759000	93000	4666000	3482000
En cours de production de biens				419000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1359000	568000	791000	
Marchandises				613000
Avances et acomptes versés sur commandes	193000		193000	39000
Clients et comptes rattachés	10020000	41000	9979000	8376000
Autres créances	1284000		1284000	1710000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2379000		2379000	992000
Charges constatées d’avance	323000		323000	168000
TOTAL (II)	20317000	702000	19615000	15799000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71071000	35751000	35319000	31629000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8410000		8410000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15986000		-10384000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4068000		-5602000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1496000		1608000	
TOTAL (I)	-9092000		-4912000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	496000		676000	
TOTAL (III)	496000		676000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10419000		9214000	
Dettes fiscales et sociales	2898000		2294000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177000		375000	
Autres dettes	30420000		23982000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43915000		35865000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35319000		31629000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			65733000	55769000
Production vendue services			52000	23000
Chiffres d’affaires nets			65785000	55792000
				
Production stockée			297000	-37000
Production immobilisée				11000
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1244000	195000
Autres produits				4000
Total des produits d’exploitation (I)			67349000	55965000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-29000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38225000	31394000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-671000	-191000
Autres achats et charges externes			17508000	15931000
Impôts, taxes et versements assimilés			545000	965000
Salaires et traitements			8279000	7356000
Charges sociales			3031000	2469000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3090000	2886000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			224000	636000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				244000
Autres charges			1086000	337000
Total des charges d’exploitation (II) 			71387000	62027000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4038000	-6062000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			156000	122000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156000	122000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156000	-122000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4194000	-6184000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	163000		703000	
Total des produits exceptionnels (VII)	163000		703000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			204000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94000		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81000		52000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175000		261000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13000		442000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139000		-140000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67512000		56668000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71580000		62270000	
BENEFICE OU PERTE	-4068000		-5602000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638000		47000
Total Immobilisations corporelles		47337000		3008000
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		49001000		3055000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1685000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1278000	49067000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23000	3000
Total Général			1301000	50754000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1537000	86000		1623000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31633000	3004000	1209000	33428000
AMORTISSEMENTS Total Général	33170000	3090000	1209000	35050000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1496000
Total Provisions réglementées	1608000	51000	163000	1496000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				496000
Total Provisions pour risques et charges	676000	130000	310000	496000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2284000	181000	473000	1993000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	314000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85000	163000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	43000		43000	
Autres créances clients	9977000	9977000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	918000	918000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	156000	156000		
Divers				
Groupe et associés	65000	65000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	323000	323000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11822000	11770000	46000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10419000	10419000		
Personnel et comptes rattachés	1240000	1240000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1271000	1271000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26000	26000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361000	361000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177000	177000		
Groupe et associés	30326000	30326000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94000	94000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43915000	43915000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel