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BILAN ROLAND MONTERRAT 2020 Siren 329010201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	495000	423000	72000	13000
Fonds commercial	1127000	1114000	13000	32000
Autres immobilisations incorporelles	16000		16000	85000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665000	111000	554000	562000
Constructions	19441000	14250000	5191000	5685000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22855000	15644000	7211000	6697000
Autres immobilisations corporelles	1841000	1628000	213000	170000
Immobilisations en cours	2535000		2535000	2087000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	17000		17000	4000
TOTAL (I)	49000000	33170000	15830000	15335000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4088000	606000	3482000	3771000
En cours de production de biens	419000		419000	473000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	643000	30000	613000	624000
Avances et acomptes versés sur commandes	39000		39000	9000
Clients et comptes rattachés	8388000	12000	8376000	9383000
Autres créances	1710000		1710000	1372000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	992000		992000	1182000
Charges constatées d’avance	168000		168000	110000
TOTAL (II)	16447000	648000	15799000	16924000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65447000	33818000	31629000	32259000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6000			
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8410000		8410000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10384000		-4971000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5602000		-5413000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1608000		1698000	
TOTAL (I)	-4912000		780000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			561000	
Provisions pour charges	676000		500000	
TOTAL (III)	676000		1061000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9214000		8553000	
Dettes fiscales et sociales	2294000		2423000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375000		482000	
Autres dettes	23982000		18960000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35865000		30418000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31629000		32259000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			55769000	59985000
Production vendue services			23000	144000
Chiffres d’affaires nets			55792000	60129000
				
Production stockée			-37000	120000
Production immobilisée			11000	72000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195000	46000
Autres produits			4000	32000
Total des produits d’exploitation (I)			55965000	60399000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31394000	34680000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-191000	273000
Autres achats et charges externes			15931000	16316000
Impôts, taxes et versements assimilés			965000	932000
Salaires et traitements			7356000	7804000
Charges sociales			2469000	2753000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3522000	2585000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			244000	102000
Autres charges			337000	332000
Total des charges d’exploitation (II) 			62027000	65777000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6062000	-5378000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			122000	89000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122000	89000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122000	-89000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6184000	-5467000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	703000		100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	703000		105000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		52000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261000		152000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	442000		-47000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140000		-101000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56668000		60504000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62270000		65917000	
BENEFICE OU PERTE	-5602000		-5413000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1466000	71000		1537000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29119000	2815000	301000	31633000
AMORTISSEMENTS Total Général	30585000	2886000	301000	33170000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1608000
Total Provisions réglementées	1698000	51000	141000	1608000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				676000
Total Provisions pour risques et charges	1061000	244000	629000	676000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2759000	295000	770000	2284000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000	4000	4000	
Autres immobilisations financières	17000	13000	4000	
Clients douteux ou litigieux	12000		12000	
Autres créances clients	8376000	8376000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	238000	238000		
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1172000	1172000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	154000	154000		
Divers				
Groupe et associés	140000	140000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39000	39000		
Charges constatées d’avance	168000	168000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10330000	10310000	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9214000	9214000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2294000	2294000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375000	375000		
Groupe et associés	23891000	23891000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91000	91000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35865000	35865000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel