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BILAN ROLAND MONTERRAT 2019 Siren 329010201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	384000	371000	13000	19000
Fonds commercial	1127000	1095000	32000	53000
Autres immobilisations incorporelles	85000		85000	4000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	665000	103000	562000	567000
Constructions	19286000	13601000	5685000	6425000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20551000	13854000	6697000	5507000
Autres immobilisations corporelles	1731000	1561000	170000	208000
Immobilisations en cours	2087000		2087000	2062000
Avances et acomptes	9000		9000	9000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	45920000	30585000	15335000	14849000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3896000	125000	3771000	4151000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	624000		624000	633000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9395000	12000	9383000	8272000
Autres créances	1372000		1372000	1958000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1182000		1182000	1054000
Charges constatées d’avance	110000		110000	236000
TOTAL (II)	17063000	139000	16924000	16646000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62983000	30724000	32259000	31495000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6000			
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8410000		8410000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4971000		421000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5413000		-5392000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1698000		1698000	
TOTAL (I)	780000		6193000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	561000		561000	
Provisions pour charges	500000		421000	
TOTAL (III)	1061000		982000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10976000		10713000	
Dettes fiscales et sociales	19442000		13607000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30418000		24320000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32259000		31495000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			59985000	60240000
Production vendue services			144000	13000
Chiffres d’affaires nets			60129000	60253000
				
Production stockée			120000	-38000
Production immobilisée			72000	18000
Subventions d’exploitation				32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46000	113000
Autres produits			32000	41000
Total des produits d’exploitation (I)			60399000	60419000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34680000	34867000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			273000	41000
Autres achats et charges externes			16316000	16346000
Impôts, taxes et versements assimilés			932000	869000
Salaires et traitements			7804000	8095000
Charges sociales			2753000	2812000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2458000	2164000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			127000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102000	43000
Autres charges			332000	65000
Total des charges d’exploitation (II) 			65777000	65324000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5378000	-4905000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89000	50000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89000	50000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89000	-50000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5467000	-4955000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000		112000	
Total des produits exceptionnels (VII)	105000		112000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52000		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		667000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152000		672000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47000		-560000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101000		-122000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60504000		60531000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65917000		65922000	
BENEFICE OU PERTE	-5413000		-5391000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500000	8	88000
Total Immobilisations corporelles		42206000	-8	2859000
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		43710000		2947000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1596000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			737000	44320000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général			737000	45920000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1424	42		1466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27437	2412	730	29119
AMORTISSEMENTS Total Général	28861	2454	730	30585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1698000
Total Provisions réglementées	1698000			1698000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1061000
Total Provisions pour risques et charges	982000	102000	23000	1061000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2680000	102000	23000	2759000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4		4	
Clients douteux ou litigieux	12		12	
Autres créances clients	9383	9383	12	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131	131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	886	886		
Autres impôts, taxes versements assimilés	254	254		
Divers				
Groupe et associés	101	101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	110	110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10890	10874	16	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18960	18960		
Fournisseurs et comptes rattachés	8553	8553		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2423	2423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	482	482		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30418	30418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel