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BILAN ROLAND MONTERRAT 2018 Siren 329010201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369000	350000	19000	21000
Fonds commercial	1127000	1074000	53000	79000
Autres immobilisations incorporelles	4000		4000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	663000	96000	567000	572000
Constructions	19642000	13217000	6425000	6704000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18149000	12642000	5507000	4336000
Autres immobilisations corporelles	1690000	1482000	208000	193000
Immobilisations en cours	2062000		2062000	817000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
TOTAL (I)	43710000	28861000	14849000	12722000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4169000	18000	4151000	4194000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	346000	4000	342000	318000
Marchandises	633000		633000	699000
Avances et acomptes versés sur commandes				6000
Clients et comptes rattachés	8284000	12000	8272000	8778000
Autres créances	1958000		1958000	2392000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054000		1054000	925000
Charges constatées d’avance	236000		236000	358000
TOTAL (II)	16680000	34000	16646000	17670000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60390000	28895000	31495000	30392000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8410000		8410000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	421000		2951000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5392000		-2530000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1698000		1705000	
TOTAL (I)	6193000		11592000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	561000			
Provisions pour charges	421000		476000	
TOTAL (III)	982000		476000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5611000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7452000		8594000	
Dettes fiscales et sociales	3261000		3263000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1422000		675000	
Autres dettes	12185000		60000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24320000		18324000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31495000		30392000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			60240000	59109000
Production vendue services			13000	
Chiffres d’affaires nets			60253000	59109000
				
Production stockée			-38000	-9000
Production immobilisée			18000	
Subventions d’exploitation			32000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154000	631000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60419000	59731000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34867000	35050000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41000	-756000
Autres achats et charges externes			16346000	13991000
Impôts, taxes et versements assimilés			869000	978000
Salaires et traitements			8095000	7962000
Charges sociales			2812000	2697000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2164000	2012000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22000	19000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43000	54000
Autres charges			65000	408000
Total des charges d’exploitation (II) 			65324000	62415000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4905000	-2684000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50000	32000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50000	32000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50000	-32000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4955000	-2716000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	112000		204000	
Total des produits exceptionnels (VII)	112000		208000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		86000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	667000		105000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672000		193000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560000		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122000		-169000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60531000		59939000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65924000		62471000	
BENEFICE OU PERTE	-5393000		-2530000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1370000	54000		1424000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26025000	2114000	702000	27437000
AMORTISSEMENTS Total Général	27395000	2168000	702000	28861000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16000	6000		22000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000	6000		34000
TOTAL GENERAL	28000	6000		34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	
Clients douteux ou litigieux	12000	12000		
Autres créances clients	8271000	8271000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432000	441000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9000	9000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853000	853000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	112000	112000		
Divers				
Groupe et associés	551000	551000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	236000	236000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10480000	10476000	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7452000	7452000		
Personnel et comptes rattachés	1671000	1671000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1253000	1253000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11000	11000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325000	325000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1422000	1422000		
Groupe et associés	11841000	11841000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343000	343000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24318000	24318000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel