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BILAN ROLAND MONTERRAT 2017 Siren 329010201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344000	323000	21000	19000
Fonds commercial	1127000	1047000	79000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	659000	87000	572000	567000
Constructions	19245000	12540000	6704000	7179000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16281000	11944000	4336000	3773000
Autres immobilisations corporelles	1647000	1454000	193000	190000
Immobilisations en cours	817000		817000	513000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40120000	27395000	12722000	12346000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4210000	16000	4194000	3413000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	318000		318000	363000
Marchandises	699000		699000	644000
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	1000
Clients et comptes rattachés	8790000	12000	8778000	10278000
Autres créances	2392000		2392000	3026000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925000		925000	1587000
Charges constatées d’avance	358000		358000	346000
TOTAL (II)	17698000	28000	17670000	19658000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57818000	27423000	30392000	32004000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8410000		8410000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2951000		1632000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2530000		1319000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1705000		1781000	
TOTAL (I)	11592000		14198000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	476000		531000	
TOTAL (III)	476000		556000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5611000		5559000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8594000		7061000	
Dettes fiscales et sociales	3263000		3438000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	675000		866000	
Autres dettes	60000		326000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18324000		17250000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30392000		32004000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59109000		59109000	61754000
Production vendue services				9000
Chiffres d’affaires nets	59109000		59109000	61763000
				
Production stockée			-9000	206000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631000	210000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			59731000	62179000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35050000	33465000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-756000	-86000
Autres achats et charges externes			13991000	12408000
Impôts, taxes et versements assimilés			978000	1089000
Salaires et traitements			7962000	8668000
Charges sociales			2697000	3022000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2012000	1758000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19000	60000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	114000
Autres charges			408000	68000
Total des charges d’exploitation (II) 			62415000	60566000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2684000	1613000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32000	37000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32000	37000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32000	-37000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2716000	1576000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	204000		249000	
Total des produits exceptionnels (VII)	208000		257000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86000		210000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105000		109000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193000		319000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15000		-62000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169000		195000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59939000		62436000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62471000		61117000	
BENEFICE OU PERTE	-2530000		1319000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1454000		
Total Immobilisations corporelles		36396000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		37850000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1471000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38649000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				40120000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1329000	41000		1371000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24175000	1971000	121000	26025000
AMORTISSEMENTS Total Général	25504000	2012000	121000	27395000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1705000
Total Provisions réglementées	1781000	104000	180000	1705000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	556000	54000	134000	476000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60000	16000	60000	16000
Sur comptes clients	348000	3000	339000	12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408000	19000	399000	28000
TOTAL GENERAL	2745000	177000	713000	237000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000	399000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12000			
Autres créances clients	8778000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	91000			
Divers				
Groupe et associés	815000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	358000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11540000	11539000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121000	121000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8594000	8594000		
Personnel et comptes rattachés	1615000	1615000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1287000	1287000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32000	32000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329000	329000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	675000	675000		
Groupe et associés	5611000	5611000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60000	60000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18324000	18324000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	368			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	368