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BILAN ROLAND MONTERRAT 2016 Siren 329010201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	327183	307836	19347	22318
Fonds commercial	1126598	1021464	105134	130974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	646050	79184	566865	571308
Constructions	18835803	11656995	7178808	6298356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14823192	11050394	3772798	2949563
Autres immobilisations corporelles	1577946	1388137	189809	183941
Immobilisations en cours	512708		512708	1026090
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37849480	25504010	12345470	11182551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3453994	41137	3412857	3347260
En cours de production de biens	370086	6907	363179	367989
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	656120	12083	644036	445643
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	558		558	24494
Clients et comptes rattachés	10626688	348279	10278409	11108544
Autres créances	3025827		3025827	1358309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1587335		1587335	3237756
Charges constatées d’avance	346090		346090	222942
TOTAL (II)	20066698	408407	19658291	20112937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57916177	25912417	32003761	31295487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles	8409509		8409509	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1631230		-435046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1319355		2066275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1781018		1894026	
TOTAL (I)	14197112		12990764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24527		50979	
Provisions pour charges	530743		480823	
TOTAL (III)	555270		531802	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			347897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5559321		4092014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7060692		8041795	
Dettes fiscales et sociales	3437634		4047420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	868074		737880	
Autres dettes	325657		505914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17251379		17772921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32003761		31295487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61361942	392482	61754425	65723987
Production vendue services	9067		9067	17257
Chiffres d’affaires nets	61371009	392482	61763492	65741244
				
Production stockée			205337	-3835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209777	163302
Autres produits			130	206
Total des produits d’exploitation (I)			62178735	65902900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33465193	35362273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86014	-271937
Autres achats et charges externes			12406662	13452533
Impôts, taxes et versements assimilés			1089319	1166343
Salaires et traitements			8668458	8615102
Charges sociales			3022021	2781213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1758004	1606848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60389	34813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113849	23371
Autres charges			67891	68226
Total des charges d’exploitation (II) 			60565771	62838786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1612964	3064115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36872	95092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36872	95092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36872	-95092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1576092	2969023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	248944		283308	
Total des produits exceptionnels (VII)	257144		283308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209624		898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	109485		110640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319109		113044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61964		170263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			280179	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194772		792832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62435879		66186208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61116524		64119933	
BENEFICE OU PERTE	1319355		2066275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1446202		
Total Immobilisations corporelles		33767377		
Total Immobilisations financières				
Total Général		35213579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1453782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36395698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				37849480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1292909	36391		1329300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22738120	1721613	285023	24174710
AMORTISSEMENTS Total Général	24031029	1758004	285023	25504010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1781018
Total Provisions réglementées	1894026	109485	222492	1781018
Provisions pour litiges				24527
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				530743
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	531802	113849	90381	555270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27957	60127	27957	60127
Sur comptes clients	348018	261		348279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375975	60389	27957	408407
TOTAL GENERAL	2801802	283722	340830	2744694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174238	91886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		109485	248944	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	348698			
Autres créances clients	10277990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	910			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	622120			
T. V. A.	668795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	501888			
Groupe et associés	506769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	725344			
Charges constatées d’avance	346090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13998605	13998605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7060692	7060692		
Personnel et comptes rattachés	1745176	1745176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1306260	1306260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12344	12344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373855	373855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	868074	868074		
Groupe et associés	5559321	5559321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325657	325657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17251379	17251379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	388			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	388