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BILAN POINT CONDUITE ARCUEIL 2018 Siren 329035091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	117733		117733	117733
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9652	9652		
Autres immobilisations corporelles	53378	50962	2416	5102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10691		10691	10691
TOTAL (I)	191484	60614	130870	133557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	187471		187471	199480
Autres créances	348676		348676	193112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600		600	1182
Charges constatées d’avance	2271		2271	7864
TOTAL (II)	539018		539018	403138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	730502	60614	669888	536695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29146		29146	
Report à nouveau	179486		143023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56300		36463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160717		217016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14743		2789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45806		13131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152366		118613	
Dettes fiscales et sociales	75793		140005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220464		45142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509172		319679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669888		536695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509172		319679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14204		2149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	243576		243576	775979
Chiffres d’affaires nets	243576		243576	775979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	96283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7480	88628
Autres produits			34	48
Total des produits d’exploitation (I)			451090	960939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3148	9434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244703	452693
Impôts, taxes et versements assimilés			8595	12196
Salaires et traitements			164680	318444
Charges sociales			71158	121277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2686	3845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			314	59
Total des charges d’exploitation (II) 			495283	917947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44193	42991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10007	3470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10007	3470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10007	-3283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54200	39708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2099		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2099		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2099		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	451090		961125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507390		924662	
BENEFICE OU PERTE	-56300		36463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10393	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7480		88628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117733		
Total Immobilisations corporelles		63030		
Total Immobilisations financières		10721		
Total Général		191484		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10721
Total Général				191484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57928	2686		60614
AMORTISSEMENTS Total Général	57928	2686		60614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10691		10691	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187471	187471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419	419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12304	12304		
T. V. A.	38451	38451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297502	297502		
Charges constatées d’avance	2271	2271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549109	538418	10691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14743	14743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152366	152366		
Personnel et comptes rattachés	16704	16704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21473	21473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34311	34311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3305	3305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45806	45806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220464	220464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509172	509172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	112206		141041	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49504		200107	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82992		111545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244703		452693	
Taxe professionnelle	4277		4453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4318		7743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8595		12196	
Montant de la TVA. collectée	48715		177648	
Total TVA. déductible sur biens et services	40115		80330	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5