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BILAN MIDITRACAGE 2023 Siren 329046668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350		1350	
Fonds commercial	2681906		2681906	
Autres immobilisations incorporelles	56631	56631		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2172253	2123475	48778	
Autres immobilisations corporelles	2533471	1863701	669770	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3849128		3849128	
Créances rattachées à des participations	3992		3992	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3417		3417	
Autres immobilisations financières	153126		153126	
TOTAL (I)	11455278	4043808	7411470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	739816		739816	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	569474		569474	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3489252	122796	3366455	
Autres créances	254698		254698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304722		304722	
Charges constatées d’avance	167362		167362	
TOTAL (II)	5525326	122796	5402530	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16980605	4166604	12814001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548416			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1820387			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4688804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	921492			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	921492			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	682550			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2131006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2451332			
Dettes fiscales et sociales	1617095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62335			
Produits constatés d’avance (2)	90430			
TOTAL (IV)	7203705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12814001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5487231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426720			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54045		54045	
Production vendue biens	144102		144102	
Production vendue services	22887143		22887143	
Chiffres d’affaires nets	23085290		23085290	
				
Production stockée			219211	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52658	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1222979	
Autres produits			22397	
Total des produits d’exploitation (I)			24602538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5584732	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54949	
Autres achats et charges externes			7446621	
Impôts, taxes et versements assimilés			292893	
Salaires et traitements			5602033	
Charges sociales			3186231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			549000	
Autres charges			22523	
Total des charges d’exploitation (II) 			22956260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1646277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			503990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	
Autres intérêts et produits assimilés			10481	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514523	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44881	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2115919	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32926			
Reprises sur provisions et transferts de charges	578150			
Total des produits exceptionnels (VII)	611076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	376167			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458649			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25728137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23907749			
BENEFICE OU PERTE	1820387			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	633803			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3602			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2739078		810
Total Immobilisations corporelles		4522887		273678
Total Immobilisations financières		4010181		519354
Total Général		11272146		793842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2739888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90839	4705725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			519869	4009666
Total Général			610708	11455279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55132	1499		56632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3862111	215775	90710	3987176
AMORTISSEMENTS Total Général	3917244	217275	90710	4043808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				921492
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1766742	549000	1394250	921492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1766742	549000	1394250	921492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549000	816100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			578150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3993	3993		
Prêts	3418	3418		
Autres immobilisations financières	153127		153127	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3489252	3355228	134025	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254699	254699		
Charges constatées d’avance	167362	167362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4071851	3784699	287151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	682550	2550		680000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426720	426720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1704287	667813	1036473	
Emprunts et dettes financières divers	826	826		
Fournisseurs et comptes rattachés	2451332	2451332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1617095	1617095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230464	230464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90431	90431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7203705	5487232	1036473	680000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2989496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	150