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BILAN MIDITRACAGE 2020 Siren 329046668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2875398		2875398	
Autres immobilisations incorporelles	47187	45453	1734	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2093507	1841522	251984	
Autres immobilisations corporelles	2279297	1781592	497705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3849128		3849128	
Créances rattachées à des participations	844		844	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	139334		139334	
TOTAL (I)	11284698	3668568	7616129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591972		591972	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	761832		761832	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3649995	166776	3483218	
Autres créances	487351		487351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172330		172330	
Charges constatées d’avance	87013		87013	
TOTAL (II)	5750495	166776	5583718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17035193	3835345	13199848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100721			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1100793			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2521515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2430888			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2430888			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	688330			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3180884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	532789			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17015			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2216701			
Dettes fiscales et sociales	1523115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8247444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13199848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4973182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	180886		180886	
Production vendue services	24666099		24666099	
Chiffres d’affaires nets	24846986		24846986	
				
Production stockée			187032	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686891	
Autres produits			41547	
Total des produits d’exploitation (I)			25763091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5874735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35305	
Autres achats et charges externes			8128942	
Impôts, taxes et versements assimilés			416995	
Salaires et traitements			5929327	
Charges sociales			2996943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			850932	
Autres charges			46486	
Total des charges d’exploitation (II) 			24696745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1066345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			750844	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés			12879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763726	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1751802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34998			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442092			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77997			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26568816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25468022			
BENEFICE OU PERTE	1100794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	568338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2919108		3478
Total Immobilisations corporelles		4338934		173346
Total Immobilisations financières		3982146		19009
Total Général		11240187		195832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2922586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139474	4372805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11848	3989307
Total Général			151321	11284698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43710	1744		45453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3297319	407334	81538	3623115
AMORTISSEMENTS Total Général	3341029	409078	81538	3668568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2430888
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1674564	1293024	536700	2430888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1674564	1293024	536700	2430888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		850932	529700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		442092	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	844	844		
Prêts				
Autres immobilisations financières	139334		139334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3649995	3467657	182338	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487351	487351		
Charges constatées d’avance	87013	87013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4364538	4042866	321672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	688330	8330	380000	300000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111462	111462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3069423	492176	2309090	268157
Emprunts et dettes financières divers	6960	6960		
Fournisseurs et comptes rattachés	2216702	2216702		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1523115	1523115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525829	525829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88608	88608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8230429	4973182	2689090	568157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	754235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	627789			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	177