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BILAN LE NAVIRE 2023 Siren 329094247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28130	28130	0	78
Fonds commercial	187512	0	187512	427012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6551795	2210050	4341745	4928847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1477020	1145992	331027	353450
Autres immobilisations corporelles	330681	284944	45737	76614
Immobilisations en cours	0	0	0	8961
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9063	0	9063	9002
Prêts	39892	0	39892	40184
Autres immobilisations financières	190	0	190	190
TOTAL (I)	8624286	3669118	4955167	5844340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7511	0	7511	5393
Avances et acomptes versés sur commandes	85	0	85	0
Clients et comptes rattachés	90045	0	90045	69363
Autres créances	2756541	0	2756541	2797862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629731	0	629731	620536
Charges constatées d’avance	13092	0	13092	17055
TOTAL (II)	3497008	0	3497008	3510211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12121295	3669118	8452176	9354552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	182605		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98122		98122	
Réserves statutaires ou contractuelles	292334		0	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	0		292334	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147913		147913	
Report à nouveau	-13245		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299262		-13245	
Subventions d’investissement	1969066		2145711	
Provisions réglementées	2713852		3153941	
TOTAL (I)	5689912		6012778	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées	9277		9277	
TOTAL (II)	209277		209277	
Provisions pour risques	20000		26000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1778991		2057378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88023		120803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294951		378240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229586		334306	
Dettes fiscales et sociales	137867		201270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		11379	
Autres dettes	232		117	
Produits constatés d’avance (2)	3333		3000	
TOTAL (IV)	2532987		3106496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8452176		9354552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88023			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	252144	165443
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	1804233	1731479
Chiffres d’affaires nets	0	0	2056378	1896922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105319	261339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770	3949
Autres produits			3883	2821
Total des produits d’exploitation (I)			2166351	2165032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94902	48632
Variation de stock (marchandises)			-2118	132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1270661	1286061
Impôts, taxes et versements assimilés			22112	22156
Salaires et traitements			471623	654888
Charges sociales			198810	195199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404439	428251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27869	29227
Total des charges d’exploitation (II) 			2488300	2664550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321949	-499517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5848	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34679	34679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89840	34704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75713	75713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69495	75713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20345	-41009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301603	-540527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	676645		633702	
Reprises sur provisions et transferts de charges	486260		251579	
Total des produits exceptionnels (VII)	1163088		885281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	560222		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		358000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562222		358000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600866		527281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3419280		3085018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3120018		3098264	
BENEFICE OU PERTE	299262		-13245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462783	0	0
Total Immobilisations corporelles		9992447	0	83181
Total Immobilisations financières		49376	0	61
Total Général		10504607	0	83242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	247140	215643
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8961		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8961	1707169	8359498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	292	49145
Total Général		8961	1954602	8624286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35692	78	7640	28130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4624573	404361	1387947	3640987
AMORTISSEMENTS Total Général	4660266	404439	1395587	3669118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3153941	0	440088	2713852
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	26000	2000	8000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3179941	2000	448088	2733852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39892	624	39268	
Autres immobilisations financières	190	0	190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90045	90045	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13409	13409	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2743132	30000	2713132	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13092	13092	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2899761	147171	2752590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910	910	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1778081	269992	691362	816725
Emprunts et dettes financières divers	88023	11262	76761	0
Fournisseurs et comptes rattachés	229586	229586	0	0
Personnel et comptes rattachés	39634	39634	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58223	58223	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36750	36750	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3258	3258	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232	232	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3333	3333	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2238035	653185	768123	816725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel