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BILAN LE NAVIRE 2022 Siren 329094247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35771	35692	78	653
Fonds commercial	427012		427012	427012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7721310	2792462	4928847	4982451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1780182	1426731	353450	292385
Autres immobilisations corporelles	481994	405379	76614	54079
Immobilisations en cours	8961		8961	7200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				16800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9002		9002	9002
Prêts	40184		40184	40184
Autres immobilisations financières	190		190	8190
TOTAL (I)	10504607	4660266	5844340	5837957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5393		5393	5525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69363		69363	58092
Autres créances	2797862		2797862	2807684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620536		620536	753537
Charges constatées d’avance	17055		17055	24999
TOTAL (II)	3510211		3510211	3649838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14014818	4660266	9354552	9487796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	188000		223159	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98122		49004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	292334		95862	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147913		147913	
Report à nouveau			-307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13245		327760	
Subventions d’investissement	2145711		2132042	
Provisions réglementées	3153941		3065521	
TOTAL (I)	6012778		6040955	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées	9277		9277	
TOTAL (II)	209277		209277	
Provisions pour risques	26000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2057378		2297187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120803		70127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	378240		328835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334306		304769	
Dettes fiscales et sociales	201270		222271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11379			
Autres dettes	117		373	
Produits constatés d’avance (2)	3000		6000	
TOTAL (IV)	3106496		3229564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9354552		9487796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	120803			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			165443	115762
Production vendue biens			1731479	1523281
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1896922	1639043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261339	1102848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3949	245538
Autres produits			2821	2369
Total des produits d’exploitation (I)			2165032	2989800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48632	46623
Variation de stock (marchandises)			132	-790
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1286061	1312610
Impôts, taxes et versements assimilés			22156	24076
Salaires et traitements			654888	938910
Charges sociales			195199	165057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428251	635278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29227	25292
Total des charges d’exploitation (II) 			2664550	3147060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499517	-157260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34679	1681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34704	25889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75713	113914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75713	113914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41009	-88025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-540527	-245285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	633702		198161	
Reprises sur provisions et transferts de charges	251579		403164	
Total des produits exceptionnels (VII)	885281		601326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358000		2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358000		28280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527281		573046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3085018		3617016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3098264		3289255	
BENEFICE OU PERTE	-13245		327760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462783		
Total Immobilisations corporelles		9642654		459434
Total Immobilisations financières		74176		
Total Général		10179614		459434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109641	9992447
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			24800	49376
Total Général			134441	10504607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35117	575		35692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4306538	427676	109641	4624573
AMORTISSEMENTS Total Général	4341656	428251	109641	4660266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3153941
Total Provisions réglementées	3065521	340000	251579	3153941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	8000	18000		26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3073521	358000	251579	3179941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40184	292	39892	
Prêts				
Autres immobilisations financières	190		190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69363	69363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14730	14730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2783132	40000	2743132	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17055	17055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2924656	141442	2783214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2056178	291938	830124	934114
Emprunts et dettes financières divers	120803	42092	78710	
Fournisseurs et comptes rattachés	334306	334306		
Personnel et comptes rattachés	48738	48738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93942	93942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54795	54795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3793	3793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11379	11379		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728256	885306	908835	934114
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel