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BILAN LE NAVIRE 2021 Siren 329094247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35771	35117	653	2003
Fonds commercial	427012		427012	427012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7459193	2476741	4982451	5491421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1698021	1405635	292385	387469
Autres immobilisations corporelles	478240	424161	54079	76321
Immobilisations en cours	7200		7200	33480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16800		16800	16800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9002		9002	8956
Prêts	40184		40184	40184
Autres immobilisations financières	8190		8190	8372
TOTAL (I)	10179614	4341656	5837957	6492021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5525		5525	4734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58092		58092	27752
Autres créances	2807684		2807684	2937211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753537		753537	193778
Charges constatées d’avance	24999		24999	30788
TOTAL (II)	3649838		3649838	3194266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13829453	4341656	9487796	9686288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	223159		222336	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49004		49004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95862		95862	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147913		147913	
Report à nouveau	-307			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327760		-307	
Subventions d’investissement	2132042		2330203	
Provisions réglementées	3065521		3453685	
TOTAL (I)	6040955		6298698	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées	9277		9277	
TOTAL (II)	209277		209277	
Provisions pour risques	8000		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2297187		2367215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70127		70212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328835		315993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304769		117687	
Dettes fiscales et sociales	222271		153825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50689	
Autres dettes	373		56	
Produits constatés d’avance (2)	6000		81633	
TOTAL (IV)	3229564		3157312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9487796		9686288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	70127			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			115762	163798
Production vendue biens				
Production vendue services			1523281	1800015
Chiffres d’affaires nets			1639043	1963814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1102848	240219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245538	160521
Autres produits			2369	3112
Total des produits d’exploitation (I)			2989800	2367667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46623	52671
Variation de stock (marchandises)			-790	2414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1312610	1337648
Impôts, taxes et versements assimilés			24076	15648
Salaires et traitements			938910	720440
Charges sociales			165057	209198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635278	447524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25292	32805
Total des charges d’exploitation (II) 			3147060	2818350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157260	-450682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1681	46504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25889	46504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113914	76968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113914	76968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88025	-30463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245285	-481146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198161		136970	
Reprises sur provisions et transferts de charges	403164		314927	
Total des produits exceptionnels (VII)	601326		486838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		6000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28280		6000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	573046		480838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3617016		2901011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3289255		2901319	
BENEFICE OU PERTE	327760		-307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462783		
Total Immobilisations corporelles		9688502		8780
Total Immobilisations financières		74313		45
Total Général		10225598		8825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54627	9642654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182	74176
Total Général			54810	9716830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33767	1350		35117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3699809	633928	27199	4306538
AMORTISSEMENTS Total Général	3733577	635278	27199	4341656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3453685			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000	2000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3474685	2000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40184		40184	
Autres immobilisations financières	8190	8000	190	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58092	58092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23527	23527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2784014	30000	2754014	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143	143		
Charges constatées d’avance	24999	24999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2939150	144762	2794388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2296218	239815	994587	1061815
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304769	304769		
Personnel et comptes rattachés	65244	65244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94897	94897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49074	49074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13055	13055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70127	12131	57996	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373	373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2900728	786329	1052584	1061815
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel