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BILAN LE NAVIRE 2020 Siren 329094247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35771	33767	2003	2903
Fonds commercial	427012		427012	427012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7459193	1967771	5491421	5808732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1698021	1310552	387469	453544
Autres immobilisations corporelles	497807	421485	76321	86659
Immobilisations en cours	33480		33480	16740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16800		16800	16800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8956		8956	13796
Prêts	40184		40184	36978
Autres immobilisations financières	8372		8372	8232
TOTAL (I)	10225598	3733577	6492021	6871399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4734		4734	7149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27752		27752	55197
Autres créances	2937211		2937211	3120863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193778		193778	30373
Charges constatées d’avance	30788		30788	45804
TOTAL (II)	3194266		3194266	3259388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13419865	3733577	9686288	10130788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	222336		209854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49004		49004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95862		95862	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147913		124596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307		23316	
Subventions d’investissement	2330203		2467173	
Provisions réglementées	3453685		3768613	
TOTAL (I)	6298698		6738421	
Produit des émissions de titres participatifs	200000		200000	
Avances conditionnées	9277		20237	
TOTAL (II)	209277		220237	
Provisions pour risques	21000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2367215		1988568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70212		136427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	315993		296307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117687		417984	
Dettes fiscales et sociales	153825		227585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50689		3469	
Autres dettes	56		151	
Produits constatés d’avance (2)	81633		86634	
TOTAL (IV)	3157312		3157129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9686288		10130788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			163798	200726
Production vendue biens				
Production vendue services			1800015	2284426
Chiffres d’affaires nets			1963814	2485152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			240219	316086
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160521	9033
Autres produits			3112	3886
Total des produits d’exploitation (I)			2367667	2814158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52671	67999
Variation de stock (marchandises)			2414	356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1337648	1666461
Impôts, taxes et versements assimilés			15648	19555
Salaires et traitements			720440	778472
Charges sociales			209198	228422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447524	512897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32805	42892
Total des charges d’exploitation (II) 			2818350	3317058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450682	-502899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46504	64941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46504	104263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76968	81651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76968	81651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30463	22612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481146	-480287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34941			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136970		196484	
Reprises sur provisions et transferts de charges	314927		350922	
Total des produits exceptionnels (VII)	486838		547406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000		43802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		43802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480838		503603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901011		3465828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2901319		3442511	
BENEFICE OU PERTE	-307		23316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462783		
Total Immobilisations corporelles		9620633		69640
Total Immobilisations financières		75807		3406
Total Général		10159224		73046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1771	9688502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4900	74313
Total Général			6671	10225598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32867	900		33767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3254957	446624	1771	3699809
AMORTISSEMENTS Total Général	3287824	447524	1771	3733577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	6000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	6000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	40184		40184	
Autres immobilisations financières	8372		8372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27752	27752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17138	17138		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25931	25931		
Divers	2882759	63442	2819317	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11382	11382		
Charges constatées d’avance	30788	30788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3044309	176435	2867873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	563569	420602	121609	21357
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1803645	105386	546917	1151342
Emprunts et dettes financières divers	4538	4538		
Fournisseurs et comptes rattachés	117687	117687		
Personnel et comptes rattachés	89511	89511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60958	60958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2702	2702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	653	653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50689	50689		
Groupe et associés	65673		65673	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81633	81633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2841319	934418	734201	1172699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel