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BILAN LE NAVIRE 2018 Siren 329094247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34571	32196	2375	2975
Fonds commercial	427012		427012	427012
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7424226	1261669	6162557	671620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1656162	1122757	533404	266206
Autres immobilisations corporelles	482519	381490	101028	95202
Immobilisations en cours	16740		16740	4812801
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16800		16800	16800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14546		14546	14546
Prêts	33695		33695	30531
Autres immobilisations financières	8232		8232	1376
TOTAL (I)	10114506	2798114	7316392	6339072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7505		7505	4137
Avances et acomptes versés sur commandes	1287		1287	
Clients et comptes rattachés	56290		56290	67359
Autres créances	3953383		3953383	1925453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66638		66638	50621
Charges constatées d’avance	50991		50991	54007
TOTAL (II)	4136097		4136097	2101578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14250604	2798114	11452490	8440651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	215325		247558	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49004		49004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95862		95862	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105066		105066	
Report à nouveau	-14214			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33744		-14214	
Subventions d’investissement	2619855		1925264	
Provisions réglementées	4073732		1578942	
TOTAL (I)	7178377		3987483	
Produit des émissions de titres participatifs	200000			
Avances conditionnées	25108		29979	
TOTAL (II)	225108		29979	
Provisions pour risques	17000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2280566		2067710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	777704		40068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287089		266299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376651		251065	
Dettes fiscales et sociales	176462		219228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50370		1490416	
Autres dettes	12		2479	
Produits constatés d’avance (2)	83146		85920	
TOTAL (IV)	4032004		4423188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11452490		8440651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			158118	84768
Production vendue biens				
Production vendue services			2445837	2074589
Chiffres d’affaires nets			2603955	2159358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			294690	286569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5828	3291
Autres produits			2193	1783
Total des produits d’exploitation (I)			2906668	2451002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56263	34895
Variation de stock (marchandises)			-3368	-441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1566438	1399414
Impôts, taxes et versements assimilés			20712	18318
Salaires et traitements			740506	722769
Charges sociales			224510	232863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435854	234502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40436	36243
Total des charges d’exploitation (II) 			3081353	2678565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174685	-227562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66	28066
Autres intérêts et produits assimilés			59131	50683
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59198	78750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94458	70388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94458	70388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35260	8361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209946	-219201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210		360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2777073		48042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	176874		169359	
Total des produits exceptionnels (VII)	2954157		217761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2710255		12774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2710466		12774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243690		204987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5920023		2747514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5886279		2761728	
BENEFICE OU PERTE	33744		-14214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461583		
Total Immobilisations corporelles		8773091		6237546
Total Immobilisations financières		63253		11164
Total Général		9297928		6248710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461583
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4812801		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4812801	618187	9579649
Prêts et immobilisations financières			1143	
Total Immobilisations financières			1143	73274
Total Général		4812801	619330	10114506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31596	600		32196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2927259	456845	618187	2765918
AMORTISSEMENTS Total Général	2958856	457445	618187	2798114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4073732
Total Provisions réglementées	1578942	2671664	176874	4073732
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges		17000		17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1578942	2688664	176874	4090732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33695			
Autres immobilisations financières	8232			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67991			
T. V. A.	58276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3796128			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30988			
Charges constatées d’avance	50991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102593	1231986	2870606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407844	187844	181085	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1872721	203848	398895	
Emprunts et dettes financières divers	13122	977	12144	
Fournisseurs et comptes rattachés	376651	376651		
Personnel et comptes rattachés	83506	83506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71772	71772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14865	14865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6319	6319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50370	50370		
Groupe et associés	764582	715558	49023	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83146	83146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3744914	1794873	641150	1308891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30