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BILAN HOLDING KOMORECK 2020 Siren 329021562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1590	1323	267	535
Autres immobilisations corporelles	5651	3919	1732	1479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8767509		8767509	8767509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	344		344	344
TOTAL (I)	8775094	5242	8769852	8769867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	654		654	654
Clients et comptes rattachés	459155		459155	293480
Autres créances	986207		986207	923064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7757		7757	7757
Disponibilités	406444		406444	27850
Charges constatées d’avance	1196		1196	
TOTAL (II)	1861413		1861413	1252805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10636507	5242	10631265	10022672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	233738		233738	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	816142		816142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23374		22020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340420		223810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176194		117964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	159323		159323	
TOTAL (I)	1749191		1572997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2519075		1964286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5973386		6186677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297921		16896	
Dettes fiscales et sociales	91116		221685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59787	
Autres dettes	576		345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8882074		8449675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10631265		10022672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20806		20806	34803
Production vendue biens				
Production vendue services	460655		460655	383479
Chiffres d’affaires nets	481461		481461	418282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2697	47
Total des produits d’exploitation (I)			484158	418329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20540	34736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366838	355594
Impôts, taxes et versements assimilés			932	2763
Salaires et traitements			36348	36348
Charges sociales			13611	13648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684	845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			664	6
Total des charges d’exploitation (II) 			439616	443941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44541	-25612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199200	199200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8544	9096
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207744	208296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75733	153844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75733	153844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132011	54453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176552	28841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359		499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358		-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-89622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691901		626626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515708		508661	
BENEFICE OU PERTE	176194		117964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6572		
Total Immobilisations financières		8767853		
Total Général		8774425		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-669		7241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8767853
Total Général		-669		8775094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4558	684		5242
AMORTISSEMENTS Total Général	4558	684		5242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159323
Total Provisions réglementées	159323			159323
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159323			159323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	344		344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	459155	459155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48765	48765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	730229	730229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207214	207214		
Charges constatées d’avance	1196	1196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1446902	1446558	344	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4504	4504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2514571	172256	1041829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297921	297921		
Personnel et comptes rattachés	10178	10178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1861	1861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78438	78438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638	638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5973386	5973386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576	576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8882074	6539759	1041829	1300486
Emprunts souscrits en cours d’exercice	586000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel