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BILAN HENRI DE VILLAMONT SAS 2019 Siren 329021604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142761	31390	111371	108448
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	698957		698957	698957
Constructions	3692422	1615697	2076725	718095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1306322	814216	492105	468081
Autres immobilisations corporelles	419823	313977	105845	42479
Immobilisations en cours				808965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	922		922	914
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140		2140	2140
TOTAL (I)	6263346	2775281	3488065	2848078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	864179		864179	645483
En cours de production de biens	4231926		4231926	4018016
En cours de production de services	26555		26555	10787
Produits intermédiaires et finis	328381	20000	308381	243396
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24557		24557	76987
Clients et comptes rattachés	944459	1638	942821	1054674
Autres créances	192788		192788	243053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96539		96539	88015
Charges constatées d’avance	29620		29620	24680
TOTAL (II)	6739004	21638	6717366	6405090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13002350	2796919	10205431	9253168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	75531		75531	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-558056		-469401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-408673		-88655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2108802		2517475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1856248		1960324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4753166		2834189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13063		21079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276501		1726067	
Dettes fiscales et sociales	164423		162619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33229		31415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8096629		6735694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10205431		9253168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4753166			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170160	50379	220539	258242
Production vendue biens	704761	1733195	2437956	3282177
Production vendue services	92980	366	93346	35244
Chiffres d’affaires nets	967901	1783940	2751841	3575663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8988	5073
Autres produits			3710	1162
Total des produits d’exploitation (I)			2764539	3581898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1051351	1435680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			637431	679927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513359	-324744
Autres achats et charges externes			890410	907756
Impôts, taxes et versements assimilés			69035	78158
Salaires et traitements			509963	452120
Charges sociales			187319	155243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237919	192271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1638	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			738	565
Total des charges d’exploitation (II) 			3072445	3586976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307906	-5078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			48	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100143	77181
Différences négatives de change			26	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100169	77256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100120	-77244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-408025	-82322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6881		3266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6881		3266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6881		3266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1524		7991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6005		1608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7529		9599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-648		-6333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2771470		3585176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3180142		3673832	
BENEFICE OU PERTE	-408673		-88655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137261		5500
Total Immobilisations corporelles		5264689		2345861
Total Immobilisations financières		3054		8
Total Général		5405004		2351369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1493027	6117523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3062
Total Général			1493027	6263346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28813	2577		31390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2528112	235343	19564	2743891
AMORTISSEMENTS Total Général	2556926	237919	19564	2775281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20000			20000
Sur comptes clients		1638		1638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20000	1638		21638
TOTAL GENERAL	20000	1638		21638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140		2140	
Clients douteux ou litigieux	1965		1965	
Autres créances clients	942494	942494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1380	1380		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123420	123420		
Autres impôts, taxes versements assimilés	67988	67988		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29620	29620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169007	1164902	4105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1856248	1045357	529740	281151
Emprunts et dettes financières divers	4530570		4530570	
Fournisseurs et comptes rattachés	1276501	1276501		
Personnel et comptes rattachés	72202	72202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84773	84773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3636	3636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3813	3813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222596	222596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33229	33229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8083566	2742106	5060310	281151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15