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BILAN HENRI DE VILLAMONT SAS 2018 Siren 329021604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137261	28813	108448	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	698957		698957	
Constructions	2235257	1517161	718095	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1183968	715887	468081	
Autres immobilisations corporelles	337543	295064	42479	
Immobilisations en cours	808965		808965	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	914		914	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140		2140	
TOTAL (I)	5405004	2556926	2848078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	645483		645483	
En cours de production de biens	4018016		4018016	
En cours de production de services	10787		10787	
Produits intermédiaires et finis	263396	20000	243396	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76987		76987	
Clients et comptes rattachés	1054674		1054674	
Autres créances	243053		243053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88015		88015	
Charges constatées d’avance	24680		24680	
TOTAL (II)	6425090	20000	6405090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11830094	2576926	9253168	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	75531			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-469401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2517475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1960324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2834189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21079			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1726067			
Dettes fiscales et sociales	162619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6735694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9253168			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3127194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	900000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	185580	72662	258242	
Production vendue biens	723521	2558656	3282177	
Production vendue services	34546	698	35244	
Chiffres d’affaires nets	943647	2632015	3575663	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5073	
Autres produits			1162	
Total des produits d’exploitation (I)			3581898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1435680	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-324744	
Autres achats et charges externes			907756	
Impôts, taxes et versements assimilés			78158	
Salaires et traitements			452120	
Charges sociales			155243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			565	
Total des charges d’exploitation (II) 			3586976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77181	
Différences négatives de change			75	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77256	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82322	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3266			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3585176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3673832			
BENEFICE OU PERTE	-88655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130316		6945
Total Immobilisations corporelles		4508406		806640
Total Immobilisations financières		3046		8
Total Général		4641769		813592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50357	5264689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3054
Total Général			50357	5405004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26970	1844		28813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2386434	190427	48749	2528112
AMORTISSEMENTS Total Général	2413403	192271	48749	2556926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000		10000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2140		2140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054674	1054674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161221	161221		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81832	81832		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24680	24680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324547	1322407	2140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1960324	1023472	519276	417575
Emprunts et dettes financières divers	2650570		2650570	
Fournisseurs et comptes rattachés	1726067	1726067		
Personnel et comptes rattachés	75781	75781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76157	76157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8338	8338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2343	2343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183619	183619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31415	31415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6714615	3127194	3169846	417575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel