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BILAN HENRI DE VILLAMONT SAS 2016 Siren 329021604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127858	25583	102274	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	698957		698957	
Constructions	2122387	1389512	732875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1075520	609562	465958	
Autres immobilisations corporelles	344514	281803	62711	
Immobilisations en cours	53047		53047	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	897		897	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	
TOTAL (I)	4424520	2306461	2118059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1035133		1035133	
En cours de production de biens	3135843		3135843	
En cours de production de services	20942		20942	
Produits intermédiaires et finis	260123	10000	250123	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31988		31988	
Clients et comptes rattachés	578357	1272	577085	
Autres créances	119201		119201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122429		122429	
Charges constatées d’avance	23037		23037	
TOTAL (II)	5327052	11272	5315780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9751572	2317732	7433840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	75531			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-307198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2768333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1361337			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49058			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862278			
Dettes fiscales et sociales	167771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25063			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4665507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7433840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2184522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	900000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148144	9250	157394	
Production vendue biens	963389	1320315	2283704	
Production vendue services	62004	3463	65468	
Chiffres d’affaires nets	1173537	1333028	2506565	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12536	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			2519142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			673093	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			654040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107088	
Autres achats et charges externes			727416	
Impôts, taxes et versements assimilés			66481	
Salaires et traitements			409879	
Charges sociales			142814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	
Total des charges d’exploitation (II) 			2744894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			96	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14	
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88305	
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47	
Total des charges financières (VI)			88370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2531372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2838570			
BENEFICE OU PERTE	-307198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127858		
Total Immobilisations corporelles		4322880		83796
Total Immobilisations financières		2217		20
Total Général		4452955		83816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127858
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53047		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112251	4294425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2237
Total Général			112251	4424520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2166			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171078			
AMORTISSEMENTS Total Général	173245			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10000	3281	3281	10000
Sur comptes clients	125	1272	125	1272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10125	4553	3406	11272
TOTAL GENERAL	10125	4553	3406	11272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340			
Clients douteux ou litigieux	1526			
Autres créances clients	576831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37680			
Autres impôts, taxes versements assimilés	78772			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2749			
Charges constatées d’avance	23037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721935	719069	2866	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2200000	1018643	488965	
Emprunts et dettes financières divers	1250570		1250570	
Fournisseurs et comptes rattachés	862278	862278		
Personnel et comptes rattachés	69580	69580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78274	78274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19240	19240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110767	110767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25063	25063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4616449	2184522	1739535	692392
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel