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BILAN ESVIA 2016 Siren 329020820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96928	94062	2866	3833
Fonds commercial	1941163		1941163	1941163
Autres immobilisations incorporelles	130000		130000	139778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906770	704005	202765	260855
Autres immobilisations corporelles	861365	541251	320114	122005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415731		415731	415731
Créances rattachées à des participations	19852		19852	19314
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76443		76443	93253
TOTAL (I)	4448251	1339318	3108933	3010931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	398955		398955	422439
En cours de production de biens	98007		98007	173244
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121500		121500	129800
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2994228	23015	2971213	3184639
Autres créances	439996		439996	770644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24085		24085	2665
Charges constatées d’avance	22521		22521	68583
TOTAL (II)	4099291	23015	4076276	4752015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8547542	1362333	7185209	7762945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48125		48125	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16982		5938	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1194200		984366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294957		220879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054264		1759307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25228		51922	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25228		51922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1993654		1961662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250370		800363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1795935		2112874	
Dettes fiscales et sociales	1055754		1050912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes	505		25904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5105717		5951715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7185209		7762945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36
Production vendue biens	762370		762370	701760
Production vendue services	10757864		10757864	10934216
Chiffres d’affaires nets	11520234		11520234	11636013
				
Production stockée			-83537	156207
Production immobilisée			74663	98778
Subventions d’exploitation			5499	4788
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122187	166679
Autres produits			3549	1125
Total des produits d’exploitation (I)			11642595	12063590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3395313	3730514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23485	-125451
Autres achats et charges externes			3667643	3734757
Impôts, taxes et versements assimilés			175676	229080
Salaires et traitements			2324112	2574659
Charges sociales			1320899	1496004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200071	177705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			4089	1420
Total des charges d’exploitation (II) 			11111287	11829040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531308	234550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404	1532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2251	3886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2655	5418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49258	53058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49258	53058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46603	-47641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484705	186909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		53649	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6500		73649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8934		6505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8934		6954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2434		66694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54002			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133312		32725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11651750		12142656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11356794		11921778	
BENEFICE OU PERTE	294957		220879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	255104		271677	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232456		
Total Immobilisations corporelles		1500600		
Total Immobilisations financières		528297		
Total Général		4202517		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1768134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				512025
Total Général				4448251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88846	9386	4169	94062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1102741	190685	48170	1245256
AMORTISSEMENTS Total Général	1191586	200071	52339	1339318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25228
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51922		26695	25228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51922		26695	25228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19852	19852		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3553038	3373047	179992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322271	322271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1671383	641745	1025226	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1795935	1795935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875	875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5105217	4075579	1025226	4413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	948179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	518035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel