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BILAN COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION 2020 Siren 329025787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90247	88217	2030	19103
Fonds commercial	24867		24867	24867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13738	11352	2386	
Autres immobilisations corporelles	332793	310146	22646	39557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	83992		83992	83992
TOTAL (I)	545686	409715	135971	167569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	672802		672802	608610
En cours de production de biens	737318		737318	499402
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3956017		3956017	6353188
Autres créances	465235		465235	527329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	2912997		2912997	1238338
Charges constatées d’avance	1232		1232	2242
TOTAL (II)	8995600		8995600	9479108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9541287	409715	9131571	9646677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24800		24800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1344869		1344869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2543798		1295759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1472929		2248039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5634396		5161467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219876		290469	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219876		290469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54857		70381	
Emprunts et dettes financières divers (4)			799990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20194		20194	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1712191		1894204	
Dettes fiscales et sociales	686426		856659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168159		218083	
Produits constatés d’avance (2)	635474		335231	
TOTAL (IV)	3277300		4194741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9131571		9646677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3219400		4136842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15317873	18259895
Production vendue services			325218	432891
Chiffres d’affaires nets			15643091	18692787
				
Production stockée			237916	289409
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11656	8102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298602	308220
Autres produits			33458	27336
Total des produits d’exploitation (I)			16224723	19325854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5446733	6125719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64192	-74498
Autres achats et charges externes			5496964	6477818
Impôts, taxes et versements assimilés			169565	179921
Salaires et traitements			2003036	2162013
Charges sociales			841760	884110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39158	40365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219876	290469
Autres charges			31	281
Total des charges d’exploitation (II) 			14152930	16086198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2071794	3239656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			325	
Autres intérêts et produits assimilés			263	232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254	396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2071803	3239817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24289		4116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	24289		94116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34109		78709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34109		78709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9820		15407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	589054		1007185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16249275		19420527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14776346		17172488	
BENEFICE OU PERTE	1472929		2248039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23994		20459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110074		5040
Total Immobilisations corporelles		345710		2520
Total Immobilisations financières		84042		
Total Général		539826		7560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1700	346530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84042
Total Général			1700	545686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66104	22113		88217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306153	17045	1700	321498
AMORTISSEMENTS Total Général	372257	39158	1700	409715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				219876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290469	219876	290469	219876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290469	219876	290469	219876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219676	290469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83992		83992	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3956017	3956017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465235	465235		
Charges constatées d’avance	1232	1232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4506475	4422483	83992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1995	1995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52862	15155	37706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1712191	1712191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686426	686426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168159	168159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	635474	635474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3257106	3219400	37706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel