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BILAN COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION 2018 Siren 329025787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85207	46733	38474	57255
Fonds commercial	24867		24867	24867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11218	11218		
Autres immobilisations corporelles	313172	273942	39229	45450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	83667		83667	82419
TOTAL (I)	518181	331893	186288	210041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	534112		534112	604182
En cours de production de biens	209993		209993	1114691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4717308		4717308	3683606
Autres créances	738872		738872	390048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	1689033		1689033	
Charges constatées d’avance				2183470
TOTAL (II)	8139319		8139319	8225997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8657499	331893	8325607	8436038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24800		24800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1344869		1344869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1135506		1500579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2160253		1434927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4913428		4553175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387810		336030	
Provisions pour charges	10410		10410	
TOTAL (III)	398220		346440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108039		15572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10102		9850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310417		1808300	
Dettes fiscales et sociales	1186288		1046768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177248		75802	
Produits constatés d’avance (2)	221864		580131	
TOTAL (IV)	3013958		3536423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8325607		8436038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2941081		3528954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10102			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18201771	14058282
Production vendue services			540970	423574
Chiffres d’affaires nets			18742741	14481855
				
Production stockée			-904698	612339
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7356	11913
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262966	172586
Autres produits			17842	1132
Total des produits d’exploitation (I)			18126208	15279825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5411336	4766139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70070	-86376
Autres achats et charges externes			6205575	5376671
Impôts, taxes et versements assimilés			185807	196265
Salaires et traitements			1938546	1784200
Charges sociales			799965	718073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38867	21666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			297810	256440
Autres charges			2275	3892
Total des charges d’exploitation (II) 			14950253	13036969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3175955	2242856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			320	315
Autres intérêts et produits assimilés			2181	308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2500	623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2226	511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3178181	2243367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46448		15408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46448		47408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40337		21581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1535		19778	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41872		131545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4576		-84137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1022503		724303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18175155		15327856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16014902		13892929	
BENEFICE OU PERTE	2160253		1434927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20459		21597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120198		1596
Total Immobilisations corporelles		404481		13804
Total Immobilisations financières		82469		1248
Total Général		607147		16648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11720	110074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93895	324389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83717
Total Général			105615	518181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38076	18842	10185	46733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359030	20025	93895	285160
AMORTISSEMENTS Total Général	397106	38867	104080	331893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				297810
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10410
Total Provisions pour risques et charges	346440	297810	246030	398220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	346440	297810	246030	398220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297810	246030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83667		83667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4717308	4717308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738872	738872		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5539847	5456180	83667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108039	35161	72878	
Emprunts et dettes financières divers	10102	10102		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310417	1310417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1186288	1186288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177248	177248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221864	221864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013958	2941081	72878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel