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BILAN COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION 2017 Siren 329025787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95331	38076	57255	3424
Fonds commercial	24867		24867	24867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12718	12718		
Autres immobilisations corporelles	391763	346312	45450	43994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	82419		82419	82103
TOTAL (I)	607147	397106	210041	154439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	604182		604182	517806
En cours de production de biens	1114691		1114691	502352
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3683606		3683606	2752315
Autres créances	390048		390048	593820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	2183470		2183470	1692740
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8225997		8225997	6309033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8833144	397106	8436038	6463472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	248000		248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24800		24800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1344869		1344869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500579		1381943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1434927		818636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4553175		3818248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336030		161460	
Provisions pour charges	10410			
TOTAL (III)	346440		161460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15572		20117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9850		9850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1808300		1087744	
Dettes fiscales et sociales	1046768		624083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75802		27473	
Produits constatés d’avance (2)	580131		714498	
TOTAL (IV)	3536423		2483764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8436038		6463472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3528954		2470633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14058282	10391841
Production vendue services			423574	339818
Chiffres d’affaires nets			14481855	10731659
				
Production stockée			612339	74043
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11913	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172586	169920
Autres produits			1132	4932
Total des produits d’exploitation (I)			15279825	10980553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4766139	2634006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86376	-171242
Autres achats et charges externes			5376671	4670120
Impôts, taxes et versements assimilés			196265	123845
Salaires et traitements			1784200	1642938
Charges sociales			718073	681703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21666	35138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256440	161460
Autres charges			3892	3437
Total des charges d’exploitation (II) 			13036969	9781405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2242856	1199148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			315	617
Autres intérêts et produits assimilés			308	2010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623	2627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	69
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	69
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			511	2557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2243367	1201705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15408		15228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47408		15228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21581		15935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19778			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90187			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131545		15935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84137		-706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	724303		382363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15327856		10998408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13892929		10179772	
BENEFICE OU PERTE	1434927		818636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21597		19098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64478		55720
Total Immobilisations corporelles		384896		41198
Total Immobilisations financières		82153		315
Total Général		531528		97233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21613	404481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82469
Total Général			21613	607147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36187	1889		38076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340902	19964	1835	359030
AMORTISSEMENTS Total Général	377089	21852	1835	397106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				246030
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10410
Total Provisions pour risques et charges	161460	346440	161460	346440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	161460	346440	161460	346440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256440	161460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82419		82419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3683606	3683606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390048	390048		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4156072	4073654	82419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2441	2441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13131	5662	7469	
Emprunts et dettes financières divers	9850	9850		
Fournisseurs et comptes rattachés	1808300	1808300		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1046768	1046768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75802	75802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	580131	580131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3536423	3528954	7469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel