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BILAN BERNAT GESTION 2021 Siren 329009526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59008	34387	24621	31065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12580		12580	12580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	1326
TOTAL (I)	264965	35877	229088	235532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2028		2028	1407
Autres créances	2973		2973	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466781		466781	463699
Charges constatées d’avance	787		787	645
TOTAL (II)	472570		472570	465752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737535	35877	701658	701284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156316		156316	
Report à nouveau	-32211		-13371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20992		-18841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147113		168105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32235		37661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12922		12876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	453900		436541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3525			
Dettes fiscales et sociales	51964		46101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554545		533179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701658		701284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83402		73695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9292		9123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392534		392534	372014
Chiffres d’affaires nets	392534		392534	372014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3967	61
Autres produits			673	14
Total des produits d’exploitation (I)			397173	372089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87546	84076
Impôts, taxes et versements assimilés			5726	2253
Salaires et traitements			269158	267741
Charges sociales			47374	40529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8075	1774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	525
Total des charges d’exploitation (II) 			417882	396897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20709	-24808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			397	-81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397	-81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			680	86
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680	86
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-283	-167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20992	-24976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397570		379008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418562		397848	
BENEFICE OU PERTE	-20992		-18841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3967		61	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49700			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192051		
Total Immobilisations corporelles		57377		1631
Total Immobilisations financières		13906		
Total Général		263334		1631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13906
Total Général				264965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490			1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26312	8075		34387
AMORTISSEMENTS Total Général	27802	8075		35877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2028	2028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2973	2973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	787	787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7114	5788	1326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9292	9292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22943	5700	17243	
Emprunts et dettes financières divers	12813	12813		
Fournisseurs et comptes rattachés	3525	3525		
Personnel et comptes rattachés	16042	16042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11615	11615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22815	22815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1491	1491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109	109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100645	83402	17243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27685		27569	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7474		6430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52387		50077	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87546		84076	
Taxe professionnelle	1696		1728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4030		525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5726		2253	
Montant de la TVA. collectée	78349		74398	
Total TVA. déductible sur biens et services	10260		10677	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4		4