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BILAN AIK (AGENCE IMMOBILIERE DU KOCHERSBERG) 2021 Siren 329086664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226211	110148	116063	38534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19302	4000	15302	21802
Créances rattachées à des participations	556529	129064	427465	586899
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3738		3738	3738
TOTAL (I)	867259	243712	623547	711953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2256181	205612	2050569	905172
Avances et acomptes versés sur commandes	758439		758439	
Clients et comptes rattachés	14721		14721	33943
Autres créances	114313		114313	97214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1086925		1086925	1379673
Charges constatées d’avance	15846		15846	13755
TOTAL (II)	4246426	205612	4040814	2429756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5113685	449324	4664361	3141709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	236000		236000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	209113		209113	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23600		23600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2545580		2651335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181941		-105756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3196233		3014293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371594		37	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8822		10003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47878		58056	
Dettes fiscales et sociales	38790		48394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	544		10427	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1468128		127416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4664361		3141709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468128		127416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1371594		37	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				388265
Production vendue biens				
Production vendue services	280040		280040	293849
Chiffres d’affaires nets	280040		280040	682114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73937	11771
Autres produits			105	111
Total des produits d’exploitation (I)			354081	693997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939247	50145
Variation de stock (marchandises)			-1081043	230428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			418534	333477
Impôts, taxes et versements assimilés			13955	17898
Salaires et traitements			134632	135368
Charges sociales			54111	53421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24755	24151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	1155
Total des charges d’exploitation (II) 			504228	846042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150147	-152045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			331030	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			411	28209
Produits financiers de participations			10443	74179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838	1949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11281	76129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6976	1585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6976	1585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4306	74544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184777	-105711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4247		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9417		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3077		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702733		770125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520792		875881	
BENEFICE OU PERTE	181941		-105756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		103	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		28	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61480		
Total Immobilisations corporelles		168327		107454
Total Immobilisations financières		745503		6465
Total Général		975310		113919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49570	226211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			172399	579569
Total Général			221969	867259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129793	24755	44400	110148
AMORTISSEMENTS Total Général	130293	24755	44400	110648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	129064			129064
Sur stocks et en cours	269966		64354	205612
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403030		64354	338676
TOTAL GENERAL	403030		64354	338676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	556529		556529	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3738		3738	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14721	14721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	882	882		
T. V. A.	32906	32906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78814	78814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1712	1712		
Charges constatées d’avance	15846	15846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705148	144881	560267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371594	1371594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1310	1310		
Fournisseurs et comptes rattachés	47878	47878		
Personnel et comptes rattachés	13530	13530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11892	11892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6745	6745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6623	6623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	7512	7512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1468128	1468128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel