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BILAN SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD 2023 Siren 329072003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000	17000	0	0
Fonds commercial	1594187	0	1594187	1594187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268268	136297	131971	151520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6524	0	6524	6524
TOTAL (I)	1885979	153297	1732682	1752231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131416	17271	114145	69568
Autres créances	10861172	119740	10741432	9837051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28558	5863	22695	16281
Disponibilités	0	0	0	129528
Charges constatées d’avance	0	0	0	11295
TOTAL (II)	11021147	142874	10878273	10063722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12907126	296172	12610955	11815953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2389566		2389566	
Report à nouveau	-1776210		-759103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-553792		-1017107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233563		787356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390616		482973	
Provisions pour charges	21891		16049	
TOTAL (III)	412507		499022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16465		389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210275		1897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867442		585103	
Dettes fiscales et sociales	302287		279946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10568416		9662241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11964885		10529575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12610955		11815953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11964885		10529575	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16465		389	
Dont emprunts participatifs	210275			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	2084821	2125698
Chiffres d’affaires nets	0	0	2084821	2125698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239843	254589
Autres produits			18	13
Total des produits d’exploitation (I)			2326682	2380300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1614877	1616790
Impôts, taxes et versements assimilés			22735	33144
Salaires et traitements			755981	820207
Charges sociales			290630	360774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45609	312013
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96649	186697
Total des charges d’exploitation (II) 			2826481	3329625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-499800	-949325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450	0
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2358	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2808	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			1279	4952
Intérêts et charges assimilées			275	2019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1554	6970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1254	-6970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-498546	-956295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	947		17828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58788		78640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57841		-60812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2594		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330437		2398128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884229		3415236	
BENEFICE OU PERTE	-553792		-1017107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1611187	0	0
Total Immobilisations corporelles		268268	0	0
Total Immobilisations financières		6524	0	0
Total Général		1885979	0	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	1611187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	268268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	6524
Total Général		0	0	1885979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17000	0	0	17000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116748	19550	0	136297
AMORTISSEMENTS Total Général	133748	19550	0	153297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				390616
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21891
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	499022	21180	107695	412507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229538	4880	217147	17271
Autres provisions pour dépréciation	41682	111279	27358	125603
Total Provisions pour dépréciation	271220	116159	244505	142874
TOTAL GENERAL	770242	137339	352200	555381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	26060	239843	0
                                             - Financières	0	1279	2358	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6524	6524	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131416	131416	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	678	678	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145187	145187	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10714908	10714908	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10999113	10999113	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16465	16465	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867442	867442	0	0
Personnel et comptes rattachés	118259	118259	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139556	139556	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19020	19020	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25452	25452	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210275	210275	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10568416	10568416	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11964885	11964885	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel