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BILAN SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD 2022 Siren 329072003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000	17000		
Fonds commercial	1594187		1594187	1594187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268268	116748	151520	170811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				900
Autres immobilisations financières	6524		6524	5224
TOTAL (I)	1885979	133748	1752231	1771122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299106	229538	69568	240629
Autres créances	9871791	34740	9837051	1258537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23223	6942	16281	21233
Disponibilités	129528		129528	8788359
Charges constatées d’avance	11295		11295	
TOTAL (II)	10334942	271220	10063722	10308758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12220921	404968	11815953	12079880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2389566		2389566	
Report à nouveau	-759103		23418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1017107		-774999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787356		1811985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	482973		453792	
Provisions pour charges	16049			
TOTAL (III)	499022		453792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389		389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585103		823265	
Dettes fiscales et sociales	279946		320471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9662241		8669978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10529575		9814103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11815953		12079880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10529575		9814103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389		389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-1760
Production vendue services			2125698	3035684
Chiffres d’affaires nets			2125698	3033924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254589	44124
Autres produits			13	17453
Total des produits d’exploitation (I)			2380300	3095501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1616790	1567321
Impôts, taxes et versements assimilés			33144	65013
Salaires et traitements			820207	1128230
Charges sociales			360774	438583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			312013	292414
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186697	117046
Total des charges d’exploitation (II) 			3329625	3608608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-949325	-513107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				313
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				7284
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7597
Dotations financières sur amortissements et provisions			4952	
Intérêts et charges assimilées			2019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6970	7597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-956295	-505510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17828		18210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78640		287699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60812		-269489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2398128		3121308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3415236		3896307	
BENEFICE OU PERTE	-1017107		-774999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1611187		
Total Immobilisations corporelles		268268		
Total Immobilisations financières		6124		1300
Total Général		1885579		1300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1611187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	6524
Total Général			900	1885979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17000			17000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97457	19291		116748
AMORTISSEMENTS Total Général	114457	19291		133748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				482973
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16049
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	453792	249792	204562	499022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166516	63022		229538
Autres provisions pour dépréciation	36730	4952		41682
Total Provisions pour dépréciation	203246	67974		271220
TOTAL GENERAL	657039	317765	204562	770242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292723	197524	
                                             - Financières		4952		
                                            - Exceptionnelles		5530		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6524	6524		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299106	299106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	539	539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	678	678		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182863	182863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7842	7842		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9679870	9679870		
Charges constatées d’avance	11295	11295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10188716	10188716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	585103	585103		
Personnel et comptes rattachés	96641	96641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137792	137792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19123	19123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26390	26390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1897	1897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9662241	9662241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10529575	10529575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel