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BILAN SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD 2021 Siren 329072003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17000	17000		
Fonds commercial	1594187		1594187	1594187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268268	97457	170811	190594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	900
Autres immobilisations financières	5224		5224	5224
TOTAL (I)	1885579	114457	1771122	1790906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1457018	166516	1290502	1710973
Autres créances	1293277	34740	1258537	1234210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23233	1990	21233	13948
Disponibilités	8788360		8788360	11524137
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11561879	203246	11358632	14483268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13447458	317704	13129754	16274174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2389566		2008410	
Report à nouveau	23418		23418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-774999		381156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1811985		2586984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	453794		255580	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	453794		255580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389		389	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823265		964859	
Dettes fiscales et sociales	320471		426522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9719851		12011279	
Produits constatés d’avance (2)			24422	
TOTAL (IV)	10863976		13431610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13129754		16274174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10863976		13431611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3033924		3033924	4009691
Chiffres d’affaires nets	3033924		3033924	4009691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44124	11670
Autres produits			17453	6
Total des produits d’exploitation (I)			3095501	4021367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1567321	1678913
Impôts, taxes et versements assimilés			65013	90370
Salaires et traitements			1128230	1197332
Charges sociales			438583	459481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19783	15889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56516	34740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216115	195713
Autres charges			117046	91586
Total des charges d’exploitation (II) 			3608608	3764025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-513107	257342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			313	228
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7284	444341
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7597	444569
Dotations financières sur amortissements et provisions				536
Intérêts et charges assimilées				4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7597	439515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505510	696857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18210		21750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287699		34883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287699		125268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-269489		-103517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			212184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3121308		4487686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3896307		4106530	
BENEFICE OU PERTE	-774999		381156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1614832		
Total Immobilisations corporelles		268268		
Total Immobilisations financières		6124		
Total Général		1889224		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3645	1611187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6124
Total Général			3645	1885579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20645		3645	17000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77674	19783		97457
AMORTISSEMENTS Total Général	98319	19783	3645	114457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				453794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255580	216115	17901	453794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110000	56516		166516
Autres provisions pour dépréciation	44015		7284	36730
Total Provisions pour dépréciation	154015	56516	7284	203246
TOTAL GENERAL	409594	272631	25185	657040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272631	17901	
                                             - Financières			7284	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	-6	900	
Autres immobilisations financières	5224		5224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1457018	1457018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2549	2549		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	678	678		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101167	101167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3410	3410		
Groupe et associés	1118961	1118961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66512	66512		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2756420	2750296	6124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823265	823265		
Personnel et comptes rattachés	77046	77046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175981	175981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44616	44616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22828	22828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9719851	9719851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10863976	10863976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel