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BILAN SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD 2020 Siren 329072003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20645	20645		
Fonds commercial	1594187		1594187	1594187
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268268	77674	190594	29627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	514
Autres immobilisations financières	5224		5224	5224
TOTAL (I)	1889224	98319	1790906	1629552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1820973	110000	1710973	1024694
Autres créances	1268950	34740	1234210	1209420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23223	9275	13948	12864
Disponibilités	11524137		11524137	11434669
Charges constatées d’avance				5601
TOTAL (II)	14637283	154015	14483269	13687247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16526508	252334	16274174	15316799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2008410		1638048	
Report à nouveau	23418		23418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381156		370362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2586984		2205828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255580		61387	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255580		61387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389		61901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4139		438558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964859		747563	
Dettes fiscales et sociales	426522		428802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12011279		11372760	
Produits constatés d’avance (2)	24422			
TOTAL (IV)	13431611		13049585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16274174		15316799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13431611		13049585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4009691		4009691	4250778
Chiffres d’affaires nets	4009691		4009691	4250778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11670	77882
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			4021367	4328670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1678913	1950051
Impôts, taxes et versements assimilés			90370	84267
Salaires et traitements			1197332	1156547
Charges sociales			459481	440243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15889	15561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195713	32313
Autres charges			91586	77943
Total des charges d’exploitation (II) 			3764025	3756924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257342	571746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			228	290
Autres intérêts et produits assimilés				4549
Reprises sur provisions et transferts de charges			444341	2047
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444569	6886
Dotations financières sur amortissements et provisions			536	
Intérêts et charges assimilées			4518	5644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5053	5644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439515	1242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696857	572988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21750		3178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21750		7107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34883		41271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90385		64786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125268		106057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103517		-98950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212184		103676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4487686		4342663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4106530		3972301	
BENEFICE OU PERTE	381156		370362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1624887		
Total Immobilisations corporelles		447051		195495
Total Immobilisations financières		5739		1141
Total Général		2082027		196636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			4350	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10056	1614832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374277	268268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			755	6124
Total Général			389438	1889224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4350		4350	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25365		4720	20645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417424	15889	355639	77674
AMORTISSEMENTS Total Général	447139	15889	364709	98319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255580
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61387	195713	1520	255580
sur immobilisations – incorporelles	5336		5336	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110000			110000
Autres provisions pour dépréciation	453080	35276	444342	44015
Total Provisions pour dépréciation	568416	35276	449677	154015
TOTAL GENERAL	629803	230989	451197	409594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230453	6856	
                                             - Financières		536	444341	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	5224		5224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1820973	1820973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	547	547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6830	6830		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22294	22294		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	479704	479704		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759575	759575		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3096048	3090824	5224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964859	964859		
Personnel et comptes rattachés	70924	70924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216334	216334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112100	112100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27164	27164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4139	4139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12011279	12011279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24422	24422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13431611	13431611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel