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BILAN SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD 2018 Siren 329072003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4350	4350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20645	20645		
Fonds commercial	1599522	5336	1594187	1594187
Autres immobilisations incorporelles	4720	4720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	434902	401863	33038	30721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2775		2775	1200
Autres immobilisations financières	5224		5224	5224
TOTAL (I)	2072139	436914	1635225	1631332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837934	110000	727934	668729
Autres créances	1547936	442721	1105215	658576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23223	12406	10817	17132
Disponibilités	10513209		10513209	9417175
Charges constatées d’avance	11516		11516	8059
TOTAL (II)	12933818	565127	12368691	10769672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15005957	1002041	14003915	12401004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1186269		817090	
Report à nouveau	23418		23418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451779		369178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835466		1383686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106048		86269	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106048		86269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36272		109301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432127		425767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865271		462078	
Dettes fiscales et sociales	421974		532660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10306758		9401243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12062402		10931049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14003915		12401004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12062402		10931049	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1800		1800	
Production vendue services	4384329		4384329	5412782
Chiffres d’affaires nets	4386129		4386129	5412782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800	613
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101916	85337
Autres produits			4129	520
Total des produits d’exploitation (I)			4492974	5499252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1881992	1648314
Impôts, taxes et versements assimilés			102455	112581
Salaires et traitements			1091133	1813129
Charges sociales			434406	676712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21102	25587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24339	49364
Autres charges			86300	679336
Total des charges d’exploitation (II) 			3751728	5005022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			741246	494230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			311	405
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2856	58685
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3166	59090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6360	7582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5471	
Total des charges financières (VI)			11831	7582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8665	51508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			732581	545738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-2475		6998	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1207		65387	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52448	
Total des produits exceptionnels (VII)	-1268		124833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4423		19362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115193		88898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119615		108260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120883		16573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159919		193133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4494873		5683175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4043093		5313997	
BENEFICE OU PERTE	451779		369178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6698		6189	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97356		65293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86286		142344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1624887		
Total Immobilisations corporelles		411482		23419
Total Immobilisations financières		6424		1575
Total Général		2047144		24994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1624887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				434902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7999
Total Général				2072139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4350			4350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25365			25365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380761	21102		401863
AMORTISSEMENTS Total Général	410476	21102		431578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106048
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86269	24339	4561	106048
sur immobilisations – incorporelles	5336			5336
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		110000		110000
Autres provisions pour dépréciation	457983		2856	455127
Total Provisions pour dépréciation	463319	110000	2856	570463
TOTAL GENERAL	549588	134339	7417	676510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134339	4560	
                                             - Financières			2856	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2775	2775		
Autres immobilisations financières	5224		5224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	837934	837934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4080	4080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119917	119917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59725	59725		
Groupe et associés	1323921	1323921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40293	40293		
Charges constatées d’avance	11516	11516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2405385	2400161	5224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36272	36272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	865271	865271		
Personnel et comptes rattachés	104129	104129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145409	145409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158535	158535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13902	13902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432127	432127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10306758	10306758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12062402	12062402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		50