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BILAN SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD 2017 Siren 329072003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4350	4350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20645	20645		
Fonds commercial	1599522	5336	1594187	939152
Autres immobilisations incorporelles	4720	4720		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411482	380761	30721	49765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	5224		5224	5224
TOTAL (I)	2047144	415812	1631332	994141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	668729		668729	576662
Autres créances	1101297	442721	658576	935923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32394	15262	17132	15448
Disponibilités	9417175		9417175	8803920
Charges constatées d’avance	8059		8059	22648
TOTAL (II)	11227655	457983	10769672	10354600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13274799	873795	12401004	11348740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	817090		594217	
Report à nouveau	23418		23418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369178		222874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1383686		1014508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86269		98211	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86269		98211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109301		62551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425767		458503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462078		189494	
Dettes fiscales et sociales	532660		462832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9401243		9062642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10931049		10236021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12401004		11348740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10931049		10236021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5412782		5412782	5534371
Chiffres d’affaires nets	5412782		5412782	5534371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			613	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85337	91673
Autres produits			520	15
Total des produits d’exploitation (I)			5499252	5626060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1648314	1642067
Impôts, taxes et versements assimilés			112581	138485
Salaires et traitements			1813129	1782009
Charges sociales			676712	690720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25587	40611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49364	92783
Autres charges			679336	696461
Total des charges d’exploitation (II) 			5005022	5083137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494230	542923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			405	376
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58685	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59090	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				141068
Intérêts et charges assimilées			7582	8743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7582	149810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51508	-149434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545738	393489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6998		26230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65387		35391	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52448		9617	
Total des produits exceptionnels (VII)	124833		71238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19362		33537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88898		114263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108260		194398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16573		-123160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193133		47455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5683175		5697673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5313997		5474799	
BENEFICE OU PERTE	369178		222874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65293		9039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	142344		132692	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969852		655035
Total Immobilisations corporelles		404939		6543
Total Immobilisations financières		62224	1200	
Total Général		1441366	1200	661578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1624887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57000	6424
Total Général			57000	2047144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4350			4350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25365			25365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355175	25587		380761
AMORTISSEMENTS Total Général	384890	25587		410476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86269
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98211	49364	61306	86269
sur immobilisations – incorporelles	5336			5336
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	459668		1685	457983
Total Provisions pour dépréciation	522003		58685	463319
TOTAL GENERAL	620214	49364	119991	549588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49364	20044	
                                             - Financières			58685	
                                            - Exceptionnelles			41262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	5224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	668729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4080			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	899155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53869			
Charges constatées d’avance	8059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784510	1779286	5224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109301	109301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462078	462078		
Personnel et comptes rattachés	171832	171832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220612	220612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132356	132356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7861	7861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	425767	425767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9401243	9401243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10931049	10931049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50		50