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BILAN SOPHODEX 2016 Siren 328998489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58280	41653	16626	22538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27725		27725	26185
TOTAL (I)	86005	41653	44351	48723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				15540
Avances et acomptes versés sur commandes	34224		34224	
Clients et comptes rattachés	1030813	21240	1009573	750179
Autres créances	4253		4253	569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480324		480324	1301221
Charges constatées d’avance				6000
TOTAL (II)	1549614	21240	1528374	2073508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1635619	62893	1572726	2122231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau	151604		139788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23241		32816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	813445		811204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173731		398923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61402		110012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23500		7510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436191		717146	
Dettes fiscales et sociales	41196		42692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23260		34745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759281		1311027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572726		2122231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759281		1311027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172730		397770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4034758	4034758	3365771
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	3000
Chiffres d’affaires nets	3000	4034758	4037758	3368771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	82328
Autres produits			2232	2615
Total des produits d’exploitation (I)			4139991	3453713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3472500	2637238
Variation de stock (marchandises)			32640	60826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395205	420265
Impôts, taxes et versements assimilés			7303	4914
Salaires et traitements			103773	125708
Charges sociales			64594	93616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5911	5946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20401	
Total des charges d’exploitation (II) 			4102328	3384523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37662	69190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1257	1044
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257	1044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11422	29780
Différences négatives de change			276	2162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11698	31942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10441	-30899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27221	38292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3845		5476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4141248		3454757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4118007		3421941	
BENEFICE OU PERTE	23241		32816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2393			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58280		
Total Immobilisations financières		26185		1540
Total Général		84465		1540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27725
Total Général				86005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35742	5911		41653
AMORTISSEMENTS Total Général	35742	5911		41653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17100		17100	
Sur comptes clients	101748		80508	21240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118848		97608	21240
TOTAL GENERAL	118848		97608	21240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27725	27725		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1030813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3216			
T. V. A.	1037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062791	1062791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173731	173731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436191	436191		
Personnel et comptes rattachés	8117	8117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29750	29750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3329	3329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61402	61402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23260	23260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735781	735781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1354		2994	
Location, charges locatives et de copropriété	74731		70851	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12607		11938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306515		334483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395205		420265	
Taxe professionnelle	3563		3368	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3740		1546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7303		4914	
Montant de la TVA. collectée	600		600	
Total TVA. déductible sur biens et services	31038		51069	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2