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BILAN SOC NOUVELLE DE LA CITADELLE 2018 Siren 328970579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	167435	5453	161982	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	226386	226386		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42749	26209	16539	20727
Autres immobilisations corporelles	584452	294800	289652	319484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	641501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	474
TOTAL (I)	1021498	552848	468650	982186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9225		9225	9923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3378		3378	3073
Autres créances	26828		26828	30296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22		22	80000
Disponibilités	227748		227748	123224
Charges constatées d’avance	15410		15410	17075
TOTAL (II)	282611		282611	263590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304109	552848	751261	1245776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108047		84757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145304		145290	
Subventions d’investissement	32312		35963	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302432		282779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205092		265316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16390		490235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13373		14582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94369		106558	
Dettes fiscales et sociales	118892		68926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	712			
Produits constatés d’avance (2)			17381	
TOTAL (IV)	448828		962997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751261		1245776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304900		758081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016905		1016905	1022827
Chiffres d’affaires nets	1016905		1016905	1022827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5046	4206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687	8352
Autres produits			5034	6411
Total des produits d’exploitation (I)			1027671	1041796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187759	211912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			698	-1823
Autres achats et charges externes			181510	224923
Impôts, taxes et versements assimilés			20424	13646
Salaires et traitements			305807	275068
Charges sociales			93951	75600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64428	67937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4140	528
Total des charges d’exploitation (II) 			858716	867791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168955	174005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1317	7266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1484	7266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4435	14638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4435	14638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2951	-7372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166004	166633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9753		1403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3651		3651	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17381			
Total des produits exceptionnels (VII)	30784		5054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12881	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30784		-8127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51484		13217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059940		1054116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914636		908826	
BENEFICE OU PERTE	145304		145290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167435
Total Immobilisations corporelles		537892		315695
Total Immobilisations financières		641975		2
Total Général		1179866		483132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				853586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			641501	476
Total Général			641501	1021498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5453		5453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488420	58974		547395
AMORTISSEMENTS Total Général	488420	64428		552848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2139			
Groupe et associés	7290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5900			
Charges constatées d’avance	15410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46090	45616	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204916	60988	143928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94369	94369		
Personnel et comptes rattachés	55483	55483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33326	33326		
Impôts sur les bénéfices	23445	23445		
T.V.A.	1780	1780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4858	4858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16390	16390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712	712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435455	291527	143928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12