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BILAN SERVAL MULTITECH 2023 Siren 328921523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106072	106072	0	0
Fonds commercial	4573	0	4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192089	165413	26676	35127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721613	621347	100266	71546
Autres immobilisations corporelles	148586	122933	25653	28836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1108	0	1108	1108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370	0	1370	1370
TOTAL (I)	1175412	1015765	159647	142561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	136123	0	136123	137044
En cours de production de biens	54720	0	54720	49569
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190095	0	190095	171103
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2907	0	2907	2907
Clients et comptes rattachés	540512	62778	477735	586322
Autres créances	247470	0	247470	175324
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	48450
Valeurs mobilières de placement	40000	0	40000	40000
Disponibilités	483041	0	483041	474587
Charges constatées d’avance	33036	0	33036	56785
TOTAL (II)	1727905	62778	1665127	1742093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2903317	1078542	1824775	1884653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	255000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30982		44725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267185		-75707	
Subventions d’investissement	50000		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21834		239018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1216		1216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1216		1216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450000		450000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454784		397575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17874		73884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680140		507534	
Dettes fiscales et sociales	137289		186271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31638		29155	
Produits constatés d’avance (2)	30000		0	
TOTAL (IV)	1801725		1644419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824775		1884653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1385687		1120535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	454784			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	1839	0
Production vendue biens	0	0	1835244	2039906
Production vendue services	0	0	7603	8408
Chiffres d’affaires nets	0	0	1844686	2048314
				
Production stockée			24142	182314
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	39094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20746	20439
Autres produits			171	35889
Total des produits d’exploitation (I)			1889746	2326050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306675	437749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			921	151385
Autres achats et charges externes			913387	837439
Impôts, taxes et versements assimilés			29908	26284
Salaires et traitements			601059	646921
Charges sociales			249350	262861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34613	44826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1117	556
Total des charges d’exploitation (II) 			2137030	2408020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247285	-81970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			545	22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23455	12779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23455	12779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22911	-12757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-270195	-94727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3153		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3153		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		13578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142		13578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3011		-13578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	0		-32598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1893443		2326072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160628		2401779	
BENEFICE OU PERTE	-267185		-75707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-1611		54	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110645	0	0
Total Immobilisations corporelles		1010588	0	51700
Total Immobilisations financières		2478	0	0
Total Général		1123712	0	51700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	110645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1062289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2478
Total Général		0	0	1175412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106072	0	0	106072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875079	34613	0	909693
AMORTISSEMENTS Total Général	981151	34613	0	1015765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1216	0	0	1216
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1216	0	0	1216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1370	0	1370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540512	465855	74657	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247470	247470	0	
Charges constatées d’avance	33036	33036	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	822389	746362	76027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	87236	362764	0
Emprunts et dettes financières divers	35400	0	35400	0
Fournisseurs et comptes rattachés	680140	680140	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137289	137289	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451022	451022	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1783851	1385687	398164	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35400	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	13		0