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BILAN SERVAL MULTITECH 2018 Siren 328921523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103116	83768	19348	29568
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	192089	109329	82761	22655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1064535	937544	126991	143532
Autres immobilisations corporelles	108213	82424	25789	36139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1102		1102	1093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3567		3567	2527
TOTAL (I)	1477196	1213065	264132	240088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55409		55409	8482
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47210		47210	43506
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32200		32200	
Clients et comptes rattachés	737218	47348	689870	459538
Autres créances	174190	90260	83930	185434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64539		64539	54823
Charges constatées d’avance	26369		26369	19324
TOTAL (II)	1137136	137608	999528	771106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2614332	1350672	1263660	1011194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3817	
Report à nouveau	-574636			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582437		-578453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-992074		-409636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108467		279665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506564		282805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357383		617137	
Dettes fiscales et sociales	273539		211442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9780		21651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2255733		1420830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1263660		1011194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2215478		1412700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23672		145336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				43
Production vendue biens	2103908	13820	2117728	2065931
Production vendue services	41240		41240	3913
Chiffres d’affaires nets	2145148	13820	2158968	2069887
				
Production stockée			3704	32297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41491	10307
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			2204167	2113500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330926	320379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46928	-3783
Autres achats et charges externes			771488	1094709
Impôts, taxes et versements assimilés			38745	34855
Salaires et traitements			978288	796267
Charges sociales			425136	318826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81772	93663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28475	31085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2607904	2686023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403737	-572523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				1197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	1197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11952	6262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11952	6262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11941	-5065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-415677	-577588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10077		5669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14077		5669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90577		7600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90260			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180837		7600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166760		-1931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218256		2120366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2800693		2698818	
BENEFICE OU PERTE	-582437		-578453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73286			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9864		9572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113424		
Total Immobilisations corporelles		1290568		104767
Total Immobilisations financières		3620		1049
Total Général		1407612		105816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5734	107689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30497	1364838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4669
Total Général			36231	1477196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79282	10220	5734	83768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1088242	71552	30497	1129297
AMORTISSEMENTS Total Général	1167524	81772	36231	1213065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50500	28475	31627	47348
Autres provisions pour dépréciation		90260		90260
Total Provisions pour dépréciation	50500	118735	31627	137608
TOTAL GENERAL	50500	118735	31627	137608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28475	31627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90260		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3567		3567	
Clients douteux ou litigieux	56817		56817	
Autres créances clients	680401	680401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32681	32681		
T. V. A.	9219	9219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90260	90260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42030	42030		
Charges constatées d’avance	26369	26369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	941344	880960	60384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23672	23672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84795	44540	40256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357383	357383		
Personnel et comptes rattachés	92833	92833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131267	131267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31157	31157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18282	18282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1506564	1506564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9780	9780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2255733	2215478	40256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23