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BILAN SARL DE LA ROCHE 2020 Siren 328908983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6045	5592	452	1334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	503709	105000	398709	401389
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	529310	150000	379310	69310
Prêts	51627	41627	10000	
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	1091192	302220	788972	472534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4680		4680	6151
Autres créances	1467352		1467352	2246680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	925466	61442	864023	688289
Disponibilités	192347		192347	60329
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2589846	61442	2528403	3001450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3681038	363662	3317376	3473984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3184443		3309381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33186		35262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17500		17500	
TOTAL (I)	3285438		3412451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22636		19443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8400		40307	
Dettes fiscales et sociales	901		1145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31938		61532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3317376		3473984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31938		61532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-1226	117000
Production vendue biens			11453	3900
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10227	120900
				
Production stockée				-39067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			637	
Total des produits d’exploitation (I)			10865	81832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2497	32087
Impôts, taxes et versements assimilés			162	160
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882	721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	99
Total des charges d’exploitation (II) 			-2473	33068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13338	48763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			130691	126222
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			917	7391
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101358	26766
Autres intérêts et produits assimilés			10768	9778
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112126	41544
Dotations financières sur amortissements et provisions			196470	140244
Intérêts et charges assimilées				523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25835	4042
Total des charges financières (VI)			222306	144810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110180	-103266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32931	64328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2562			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2562			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2680		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2680		19250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117		-19250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-372		9816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256245		249599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223058		214337	
BENEFICE OU PERTE	33186		35262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6045		
Total Immobilisations financières		607827		480000
Total Général		613872		480000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2680	1085147
Total Général			2680	1091192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4710	882		5592
AMORTISSEMENTS Total Général	4710	882		5592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17500
Total Provisions réglementées	17500			17500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	56598	196470		253069
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161598	196470		358069
TOTAL GENERAL	179098	196470		375569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		196470		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51627	51627		
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4680	4680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14054	14054		
T. V. A.	11225	11225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1442072	1442072		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1524159	1523659	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8400	8400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	780	780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121	121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22636	22636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31938	31938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel