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BILAN SARL DE LA ROCHE 2019 Siren 328908983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6045	4710	1334	1089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	506389	105000	401389	506239
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	69310		69310	68310
Prêts	31627	31627		14250
Autres immobilisations financières	500		500	494
TOTAL (I)	613872	141337	472534	590383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				39067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6151		6151	8671
Autres créances	2246680		2246680	2101834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	713260	24971	688289	895814
Disponibilités	60329		60329	19785
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3026421	24971	3001450	3065173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3640294	166309	3473984	3655557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3309381		3097028	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35262		372553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17500		17500	
TOTAL (I)	3412451		3537389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			46606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19443		27146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40307		40085	
Dettes fiscales et sociales	1145		365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	636		3964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61532		118167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3473984		3655557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			117000	
Production vendue services			3900	6000
Chiffres d’affaires nets			120900	6000
				
Production stockée			-39067	39067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			81832	45067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32087	66544
Impôts, taxes et versements assimilés			160	490
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721	507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation (II) 			33068	67544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48763	-22476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126222	225472
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7391	9383
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26766	
Autres intérêts et produits assimilés			9778	260791
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	3273
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41544	264064
Dotations financières sur amortissements et provisions			140244	
Intérêts et charges assimilées			523	6155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4042	17549
Total des charges financières (VI)			144810	23704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103266	240360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64328	433972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19250		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9816		61419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249599		534834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214337		162281	
BENEFICE OU PERTE	35262		372553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6519		966
Total Immobilisations financières		594294		32783
Total Général		600813		33749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1441	6045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19250	607827
Total Général			20691	613872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5430	507	213	721
AMORTISSEMENTS Total Général	5430	507	213	721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17500
Total Provisions réglementées	17500			17500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26353	140244	5000	161598
TOTAL GENERAL	43853	140244	5000	179098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		140244	5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31627		31627	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6151	6151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44910	44910		
T. V. A.	15892	15892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2185877	2185877		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284959	2252831	32127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40307	40307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1025	1025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19443	19443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	636	636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61532	61532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel