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BILAN SARL DE LA ROCHE 2018 Siren 328908983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6519	5430	1089	1597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	506239		506239	504199
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73310	5000	68310	68310
Prêts	14250		14250	14250
Autres immobilisations financières	494		494	489
TOTAL (I)	600813	10430	590383	588846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39067		39067	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8671		8671	8426
Autres créances	2101834		2101834	1729389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	917168	21353	895814	1206878
Disponibilités	19785		19785	55783
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3086527	21353	3065173	3000477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687340	31783	3655557	3589324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45734		45734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3097028		2597946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372553		659282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17500		17500	
TOTAL (I)	3537389		3325036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46606		92094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27146		34994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40085		42937	
Dettes fiscales et sociales	365		89453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200	
Autres dettes	3964		4607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118167		264287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3655557		3589324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			217772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6000	6000
Chiffres d’affaires nets			6000	6000
				
Production stockée			39067	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			45067	6000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66544	27594
Impôts, taxes et versements assimilés			490	1240
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507	507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				27
Total des charges d’exploitation (II) 			67544	29369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22476	-23369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			225472	321004
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9383	18498
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260791	293813
Reprises sur provisions et transferts de charges			3273	297209
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264064	591023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6155	4803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17549	659
Total des charges financières (VI)			23704	5463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240360	585560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433972	864697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230		150200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4334	
Total des produits exceptionnels (VII)	230		154534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230		150200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230		157159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61419		202790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534834		1072562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162281		413279	
BENEFICE OU PERTE	372553		659282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6519		
Total Immobilisations financières		592249		2484
Total Général		598769		2484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			440	594294
Total Général			440	600813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4922	507		5430
AMORTISSEMENTS Total Général	4922	507		5430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17500
Total Provisions réglementées	17500			17500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000			5000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29627		3273	26353
TOTAL GENERAL	47127		3273	43853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3273	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14250		14250	
Autres immobilisations financières	494		494	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8671	8671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139219	139219		
T. V. A.	11186	11186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1951429	1951429		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125249	2110505	14744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46606	46606		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40085	40085		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	245	245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120	120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27146	27146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3964	3964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118167	118167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel